有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

【提出】: 2022/03/09 9:15
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第25計算期間末日	(平成24年 6月11日)	632,744,757	632,744,757	3,536	3,536
第26計算期間末日	(平成24年12月10日)	632,945,253	632,945,253	3,739	3,739
第27計算期間末日	(平成25年 6月10日)	1,344,375,731	1,344,375,731	5,408	5,408
第28計算期間末日	(平成25年12月10日)	1,300,526,465	1,300,526,465	6,225	6,225
第29計算期間末日	(平成26年 6月10日)	1,146,678,663	1,146,678,663	5,989	5,989
第30計算期間末日	(平成26年12月10日)	1,053,535,775	1,053,535,775	7,023	7,023
第31計算期間末日	(平成27年 6月10日)	1,107,340,011	1,107,340,011	7,936	7,936
第32計算期間末日	(平成27年12月10日)	982,409,742	982,409,742	7,477	7,477
第33計算期間末日	(平成28年 6月10日)	827,761,832	827,761,832	6,531	6,531
第34計算期間末日	(平成28年12月12日)	826,873,819	826,873,819	6,814	6,814
第35計算期間末日	(平成29年 6月12日)	785,010,240	785,010,240	7,388	7,388
第36計算期間末日	(平成29年12月11日)	683,658,388	683,658,388	8,836	8,836
第37計算期間末日	(平成30年 6月11日)	639,682,843	639,682,843	8,878	8,878
第38計算期間末日	(平成30年12月10日)	519,010,061	519,010,061	7,549	7,549
第39計算期間末日	(令和 1年 6月10日)	492,811,760	492,811,760	7,547	7,547
第40計算期間末日	(令和 1年12月10日)	531,531,075	531,531,075	8,428	8,428
第41計算期間末日	(令和 2年 6月10日)	533,980,075	533,980,075	8,786	8,786
第42計算期間末日	(令和 2年12月10日)	522,363,934	540,060,714	10,331	10,681
第43計算期間末日	(令和 3年 6月10日)	558,101,039	576,488,565	10,623	10,973
第44計算期間末日	(令和 3年12月10日)	614,015,945	625,339,685	10,845	11,045
	令和 2年12月末日	544,850,240	―	10,611	―
	令和 3年 1月末日	569,143,000	―	10,704	―
	2月末日	571,048,792	―	10,814	―
	3月末日	602,461,967	―	11,199	―
	4月末日	581,996,253	―	11,145	―
	5月末日	575,310,155	―	10,965	―
	6月末日	583,537,179	―	10,731	―
	7月末日	586,780,054	―	10,319	―
	8月末日	610,905,690	―	10,546	―
	9月末日	631,098,252	―	10,971	―
	10月末日	626,963,602	―	10,963	―
	11月末日	619,422,829	―	10,964	―
	12月末日	624,481,354	―	10,942	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

開示資料

決算