有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

【提出】: 2020/03/09 9:31
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21計算期間末日	(平成22年 6月10日)	975,613,832	975,613,832	4,030	4,030
第22計算期間末日	(平成22年12月10日)	950,731,074	950,731,074	4,280	4,280
第23計算期間末日	(平成23年 6月10日)	843,658,647	843,658,647	4,061	4,061
第24計算期間末日	(平成23年12月12日)	694,574,370	694,574,370	3,559	3,559
第25計算期間末日	(平成24年 6月11日)	632,744,757	632,744,757	3,536	3,536
第26計算期間末日	(平成24年12月10日)	632,945,253	632,945,253	3,739	3,739
第27計算期間末日	(平成25年 6月10日)	1,344,375,731	1,344,375,731	5,408	5,408
第28計算期間末日	(平成25年12月10日)	1,300,526,465	1,300,526,465	6,225	6,225
第29計算期間末日	(平成26年 6月10日)	1,146,678,663	1,146,678,663	5,989	5,989
第30計算期間末日	(平成26年12月10日)	1,053,535,775	1,053,535,775	7,023	7,023
第31計算期間末日	(平成27年 6月10日)	1,107,340,011	1,107,340,011	7,936	7,936
第32計算期間末日	(平成27年12月10日)	982,409,742	982,409,742	7,477	7,477
第33計算期間末日	(平成28年 6月10日)	827,761,832	827,761,832	6,531	6,531
第34計算期間末日	(平成28年12月12日)	826,873,819	826,873,819	6,814	6,814
第35計算期間末日	(平成29年 6月12日)	785,010,240	785,010,240	7,388	7,388
第36計算期間末日	(平成29年12月11日)	683,658,388	683,658,388	8,836	8,836
第37計算期間末日	(平成30年 6月11日)	639,682,843	639,682,843	8,878	8,878
第38計算期間末日	(平成30年12月10日)	519,010,061	519,010,061	7,549	7,549
第39計算期間末日	(令和 1年 6月10日)	492,811,760	492,811,760	7,547	7,547
第40計算期間末日	(令和 1年12月10日)	531,531,075	531,531,075	8,428	8,428
	平成30年12月末日	481,208,054	―	7,048	―
	平成31年 1月末日	482,032,578	―	7,267	―
	2月末日	506,744,458	―	7,631	―
	3月末日	511,974,171	―	7,711	―
	4月末日	523,537,402	―	8,000	―
	令和 1年 5月末日	477,013,350	―	7,309	―
	6月末日	493,672,325	―	7,548	―
	7月末日	502,268,757	―	7,744	―
	8月末日	486,508,043	―	7,537	―
	9月末日	510,678,828	―	7,928	―
	10月末日	519,542,652	―	8,220	―
	11月末日	526,978,130	―	8,344	―
	12月末日	538,636,958	―	8,595	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

開示資料

決算