- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第10計算期間末日 (平成16年12月10日) | 1,800,600,622 1,800,600,622 | (分配付) (分配落) | 10,953 10,953 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成17年 6月10日) | 1,841,382,837 1,759,750,954 | (分配付) (分配落) | 13,534 12,934 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成17年12月12日) | 3,510,649,973 3,071,324,510 | (分配付) (分配落) | 18,379 16,079 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年 6月12日) | 5,288,672,126 5,288,672,126 | (分配付) (分配落) | 14,897 14,897 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成18年12月11日) | 5,474,649,000 5,474,649,000 | (分配付) (分配落) | 14,582 14,582 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 6月11日) | 5,012,881,738 5,012,881,738 | (分配付) (分配落) | 13,925 13,925 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成19年12月10日) | 4,391,883,826 4,391,883,826 | (分配付) (分配落) | 12,746 12,746 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 6月10日) | 3,299,664,030 3,299,664,030 | (分配付) (分配落) | 10,327 10,327 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成20年12月10日) | 1,818,398,164 1,818,398,164 | (分配付) (分配落) | 6,197 6,197 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 6月10日) | 2,039,010,388 2,039,010,388 | (分配付) (分配落) | 7,224 7,224 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成21年12月10日) | 1,985,581,220 1,985,581,220 | (分配付) (分配落) | 7,439 7,439 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 6月10日) | 1,801,930,069 1,801,930,069 | (分配付) (分配落) | 7,542 7,542 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成22年12月10日) | 1,597,616,310 1,597,616,310 | (分配付) (分配落) | 7,257 7,257 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 6月10日) | 1,388,262,874 1,388,262,874 | (分配付) (分配落) | 7,557 7,557 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年12月12日) | 1,206,942,033 1,206,942,033 | (分配付) (分配落) | 7,519 7,519 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 1,082,911,246 1,082,911,246 | (分配付) (分配落) | 7,545 7,545 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年12月10日) | 1,145,066,022 1,145,066,022 | (分配付) (分配落) | 9,044 9,044 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 3,919,128,747 3,495,038,086 | (分配付) (分配落) | 12,938 11,538 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年12月10日) | 3,945,701,060 3,631,089,148 | (分配付) (分配落) | 13,796 12,696 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 3,675,145,397 3,646,655,725 | (分配付) (分配落) | 12,900 12,800 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 4,044,631,412 | 11,976 | ||
| 7月末日 | 3,961,144,239 | 12,240 | ||
| 8月末日 | 3,903,132,285 | 11,957 | ||
| 9月末日 | 4,293,916,250 | 13,024 | ||
| 10月末日 | 4,245,259,728 | 13,323 | ||
| 11月末日 | 4,005,498,101 | 13,615 | ||
| 12月末日 | 3,882,106,607 | 13,021 | ||
| 平成26年 1月末日 | 3,795,448,931 | 13,379 | ||
| 2月末日 | 3,752,490,663 | 12,969 | ||
| 3月末日 | 3,617,300,846 | 12,648 | ||
| 4月末日 | 3,433,456,080 | 11,967 | ||
| 5月末日 | 3,570,620,186 | 12,493 | ||
| 6月末日 | 3,752,511,354 | 13,437 | ||
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