- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第14計算期間末日 (平成18年12月11日) | 5,474,649,000 5,474,649,000 | (分配付) (分配落) | 14,582 14,582 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 6月11日) | 5,012,881,738 5,012,881,738 | (分配付) (分配落) | 13,925 13,925 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成19年12月10日) | 4,391,883,826 4,391,883,826 | (分配付) (分配落) | 12,746 12,746 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 6月10日) | 3,299,664,030 3,299,664,030 | (分配付) (分配落) | 10,327 10,327 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成20年12月10日) | 1,818,398,164 1,818,398,164 | (分配付) (分配落) | 6,197 6,197 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 6月10日) | 2,039,010,388 2,039,010,388 | (分配付) (分配落) | 7,224 7,224 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成21年12月10日) | 1,985,581,220 1,985,581,220 | (分配付) (分配落) | 7,439 7,439 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 6月10日) | 1,801,930,069 1,801,930,069 | (分配付) (分配落) | 7,542 7,542 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成22年12月10日) | 1,597,616,310 1,597,616,310 | (分配付) (分配落) | 7,257 7,257 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 6月10日) | 1,388,262,874 1,388,262,874 | (分配付) (分配落) | 7,557 7,557 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年12月12日) | 1,206,942,033 1,206,942,033 | (分配付) (分配落) | 7,519 7,519 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 1,082,911,246 1,082,911,246 | (分配付) (分配落) | 7,545 7,545 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年12月10日) | 1,145,066,022 1,145,066,022 | (分配付) (分配落) | 9,044 9,044 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 3,919,128,747 3,495,038,086 | (分配付) (分配落) | 12,938 11,538 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年12月10日) | 3,945,701,060 3,631,089,148 | (分配付) (分配落) | 13,796 12,696 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 3,675,145,397 3,646,655,725 | (分配付) (分配落) | 12,900 12,800 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年12月10日) | 3,198,883,273 2,982,273,817 | (分配付) (分配落) | 14,768 13,768 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 6月10日) | 2,716,333,594 2,546,454,278 | (分配付) (分配落) | 15,990 14,990 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成27年12月10日) | 2,945,546,459 2,862,211,936 | (分配付) (分配落) | 15,906 15,456 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 6月10日) | 2,962,931,236 2,907,571,324 | (分配付) (分配落) | 16,056 15,756 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 2,673,188,913 | 15,318 | ||
| 7月末日 | 2,680,487,647 | 15,589 | ||
| 8月末日 | 2,529,729,175 | 14,947 | ||
| 9月末日 | 2,515,139,402 | 14,221 | ||
| 10月末日 | 2,816,802,173 | 14,844 | ||
| 11月末日 | 3,023,416,352 | 15,899 | ||
| 12月末日 | 2,964,883,840 | 15,918 | ||
| 平成28年 1月末日 | 2,829,150,163 | 15,035 | ||
| 2月末日 | 2,732,474,222 | 14,233 | ||
| 3月末日 | 2,909,475,078 | 15,796 | ||
| 4月末日 | 2,811,681,429 | 15,855 | ||
| 5月末日 | 3,003,011,075 | 16,248 | ||
| 6月末日 | 2,778,089,163 | 14,763 | ||
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