- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23計算期間末日 | (平成23年 6月10日) | 1,388,262,874 | 1,388,262,874 | 7,557 | 7,557 |
| 第24計算期間末日 | (平成23年12月12日) | 1,206,942,033 | 1,206,942,033 | 7,519 | 7,519 |
| 第25計算期間末日 | (平成24年 6月11日) | 1,082,911,246 | 1,082,911,246 | 7,545 | 7,545 |
| 第26計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 1,145,066,022 | 1,145,066,022 | 9,044 | 9,044 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 3,495,038,086 | 3,919,128,747 | 11,538 | 12,938 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年12月10日) | 3,631,089,148 | 3,945,701,060 | 12,696 | 13,796 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 6月10日) | 3,646,655,725 | 3,675,145,397 | 12,800 | 12,900 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年12月10日) | 2,982,273,817 | 3,198,883,273 | 13,768 | 14,768 |
| 第31計算期間末日 | (平成27年 6月10日) | 2,546,454,278 | 2,716,333,594 | 14,990 | 15,990 |
| 第32計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 2,862,211,936 | 2,945,546,459 | 15,456 | 15,906 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 2,907,571,324 | 2,962,931,236 | 15,756 | 16,056 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 2,683,449,559 | 2,691,909,200 | 15,860 | 15,910 |
| 第35計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 2,240,863,849 | 2,534,930,404 | 18,289 | 20,689 |
| 第36計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 3,461,476,990 | 3,768,991,654 | 20,261 | 22,061 |
| 第37計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 5,358,064,702 | 5,610,859,079 | 21,195 | 22,195 |
| 第38計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 4,887,010,767 | 4,887,010,767 | 16,668 | 16,668 |
| 第39計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 4,227,249,929 | 4,227,249,929 | 16,440 | 16,440 |
| 第40計算期間末日 | (令和 1年12月10日) | 3,672,817,811 | 3,904,907,154 | 17,408 | 18,508 |
| 第41計算期間末日 | (令和 2年 6月10日) | 3,484,107,482 | 3,484,107,482 | 17,724 | 17,724 |
| 第42計算期間末日 | (令和 2年12月10日) | 2,897,785,825 | 3,124,816,789 | 19,146 | 20,646 |
| 令和 1年12月末日 | 3,699,411,102 | ― | 17,704 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 3,490,352,131 | ― | 16,913 | ― | |
| 2月末日 | 2,947,007,129 | ― | 14,417 | ― | |
| 3月末日 | 2,752,225,907 | ― | 13,716 | ― | |
| 4月末日 | 3,004,881,617 | ― | 15,042 | ― | |
| 5月末日 | 3,425,053,612 | ― | 17,185 | ― | |
| 6月末日 | 3,425,495,405 | ― | 17,669 | ― | |
| 7月末日 | 3,238,182,643 | ― | 17,540 | ― | |
| 8月末日 | 3,298,849,965 | ― | 18,584 | ― | |
| 9月末日 | 3,497,300,941 | ― | 20,333 | ― | |
| 10月末日 | 3,265,966,172 | ― | 19,456 | ― | |
| 11月末日 | 3,266,253,183 | ― | 20,847 | ― | |
| 12月末日 | 3,105,194,090 | ― | 19,731 | ― | |
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