有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/06/13-2023/12/11)

【提出】: 2024/03/08 9:17
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第29計算期間末日	(2014年 6月10日)	3,646,655,725	3,675,145,397	12,800	12,900
第30計算期間末日	(2014年12月10日)	2,982,273,817	3,198,883,273	13,768	14,768
第31計算期間末日	(2015年 6月10日)	2,546,454,278	2,716,333,594	14,990	15,990
第32計算期間末日	(2015年12月10日)	2,862,211,936	2,945,546,459	15,456	15,906
第33計算期間末日	(2016年 6月10日)	2,907,571,324	2,962,931,236	15,756	16,056
第34計算期間末日	(2016年12月12日)	2,683,449,559	2,691,909,200	15,860	15,910
第35計算期間末日	(2017年 6月12日)	2,240,863,849	2,534,930,404	18,289	20,689
第36計算期間末日	(2017年12月11日)	3,461,476,990	3,768,991,654	20,261	22,061
第37計算期間末日	(2018年 6月11日)	5,358,064,702	5,610,859,079	21,195	22,195
第38計算期間末日	(2018年12月10日)	4,887,010,767	4,887,010,767	16,668	16,668
第39計算期間末日	(2019年 6月10日)	4,227,249,929	4,227,249,929	16,440	16,440
第40計算期間末日	(2019年12月10日)	3,672,817,811	3,904,907,154	17,408	18,508
第41計算期間末日	(2020年 6月10日)	3,484,107,482	3,484,107,482	17,724	17,724
第42計算期間末日	(2020年12月10日)	2,897,785,825	3,124,816,789	19,146	20,646
第43計算期間末日	(2021年 6月10日)	2,951,540,352	3,069,235,747	20,062	20,862
第44計算期間末日	(2021年12月10日)	2,708,584,597	2,754,823,311	20,502	20,852
第45計算期間末日	(2022年 6月10日)	2,267,481,314	2,267,481,314	17,477	17,477
第46計算期間末日	(2022年12月12日)	2,207,583,876	2,269,047,109	17,959	18,459
第47計算期間末日	(2023年 6月12日)	2,189,172,947	2,230,965,824	18,334	18,684
第48計算期間末日	(2023年12月11日)	1,858,002,668	1,858,002,668	17,914	17,914
	2022年12月末日	2,107,922,293	―	17,093	―
	2023年 1月末日	2,203,773,003	―	17,849	―
	2月末日	2,212,011,100	―	17,952	―
	3月末日	2,197,828,320	―	18,008	―
	4月末日	2,156,795,067	―	17,768	―
	5月末日	2,150,689,923	―	18,004	―
	6月末日	2,103,795,348	―	18,471	―
	7月末日	1,971,515,791	―	18,384	―
	8月末日	1,973,371,987	―	18,524	―
	9月末日	1,868,670,082	―	17,589	―
	10月末日	1,775,287,457	―	16,796	―
	11月末日	1,917,682,334	―	18,333	―
	12月末日	1,862,633,532	―	18,438	―

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開示資料

決算