有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

【提出】: 2021/09/09 9:20
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第24計算期間末日	(平成23年12月12日)	1,206,942,033	1,206,942,033	7,519	7,519
第25計算期間末日	(平成24年 6月11日)	1,082,911,246	1,082,911,246	7,545	7,545
第26計算期間末日	(平成24年12月10日)	1,145,066,022	1,145,066,022	9,044	9,044
第27計算期間末日	(平成25年 6月10日)	3,495,038,086	3,919,128,747	11,538	12,938
第28計算期間末日	(平成25年12月10日)	3,631,089,148	3,945,701,060	12,696	13,796
第29計算期間末日	(平成26年 6月10日)	3,646,655,725	3,675,145,397	12,800	12,900
第30計算期間末日	(平成26年12月10日)	2,982,273,817	3,198,883,273	13,768	14,768
第31計算期間末日	(平成27年 6月10日)	2,546,454,278	2,716,333,594	14,990	15,990
第32計算期間末日	(平成27年12月10日)	2,862,211,936	2,945,546,459	15,456	15,906
第33計算期間末日	(平成28年 6月10日)	2,907,571,324	2,962,931,236	15,756	16,056
第34計算期間末日	(平成28年12月12日)	2,683,449,559	2,691,909,200	15,860	15,910
第35計算期間末日	(平成29年 6月12日)	2,240,863,849	2,534,930,404	18,289	20,689
第36計算期間末日	(平成29年12月11日)	3,461,476,990	3,768,991,654	20,261	22,061
第37計算期間末日	(平成30年 6月11日)	5,358,064,702	5,610,859,079	21,195	22,195
第38計算期間末日	(平成30年12月10日)	4,887,010,767	4,887,010,767	16,668	16,668
第39計算期間末日	(令和 1年 6月10日)	4,227,249,929	4,227,249,929	16,440	16,440
第40計算期間末日	(令和 1年12月10日)	3,672,817,811	3,904,907,154	17,408	18,508
第41計算期間末日	(令和 2年 6月10日)	3,484,107,482	3,484,107,482	17,724	17,724
第42計算期間末日	(令和 2年12月10日)	2,897,785,825	3,124,816,789	19,146	20,646
第43計算期間末日	(令和 3年 6月10日)	2,951,540,352	3,069,235,747	20,062	20,862
	令和 2年 6月末日	3,425,495,405	―	17,669	―
	7月末日	3,238,182,643	―	17,540	―
	8月末日	3,298,849,965	―	18,584	―
	9月末日	3,497,300,941	―	20,333	―
	10月末日	3,265,966,172	―	19,456	―
	11月末日	3,266,253,183	―	20,847	―
	12月末日	3,105,194,090	―	19,731	―
	令和 3年 1月末日	3,036,454,602	―	19,730	―
	2月末日	2,956,119,200	―	19,751	―
	3月末日	3,099,294,776	―	20,894	―
	4月末日	3,064,300,860	―	20,781	―
	5月末日	2,981,265,228	―	20,285	―
	6月末日	3,043,238,161	―	20,643	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

開示資料

決算