有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第10計算期間	798,710,996	567,563,427	1,643,926,354
第11計算期間	462,752,670	746,147,626	1,360,531,398
第12計算期間	1,779,683,387	1,230,104,073	1,910,110,712
第13計算期間	2,998,719,292	1,358,681,968	3,550,148,036
第14計算期間	489,640,891	285,522,999	3,754,265,928
第15計算期間	445,933,045	600,328,404	3,599,870,569
第16計算期間	241,046,312	395,216,540	3,445,700,341
第17計算期間	99,272,674	349,795,175	3,195,177,840
第18計算期間	18,003,830	279,030,480	2,934,151,190
第19計算期間	12,551,570	124,042,142	2,822,660,618
第20計算期間	29,416,744	182,970,451	2,669,106,911
第21計算期間	9,912,098	289,922,506	2,389,096,503
第22計算期間	7,290,507	194,834,787	2,201,552,223
第23計算期間	6,575,088	371,113,652	1,837,013,659
第24計算期間	51,678,527	283,547,109	1,605,145,077
第25計算期間	34,549,394	204,377,976	1,435,316,495
第26計算期間	49,795,537	219,029,193	1,266,082,839
第27計算期間	2,912,035,499	1,148,899,327	3,029,219,011
第28計算期間	948,955,051	1,118,065,768	2,860,108,294
第29計算期間	696,299,560	707,440,634	2,848,967,220

<参考>「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	5,807,016,400	96.24
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	227,130,533	3.76
	純資産総額		6,034,146,933	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	エムスリー	株式	サービス業	120,800	1,628.00 1,612.00	196,662,400 194,729,600	― ―	3.23
日本	朝日インテック	株式	精密機器	40,600	3,940.00 4,160.00	159,964,000 168,896,000	― ―	2.80
日本	ウエストホールディングス	株式	建設業	106,900	1,608.00 1,525.00	171,895,200 163,022,500	― ―	2.70
日本	乃村工藝社	株式	サービス業	182,600	807.00 871.00	147,358,200 159,044,600	― ―	2.64
日本	サンケン電気	株式	電気機器	173,000	848.00 838.00	146,704,000 144,974,000	― ―	2.40
日本	キトー	株式	機械	58,500	2,380.00 2,452.00	139,230,000 143,442,000	― ―	2.38
日本	イリソ電子工業	株式	電気機器	24,000	5,560.00 5,940.00	133,440,000 142,560,000	― ―	2.36
日本	シュッピン	株式	小売業	75,100	1,528.00 1,776.00	114,752,800 133,377,600	― ―	2.21
日本	日本通信	株式	情報・通信業	136,000	638.00 963.00	86,768,000 130,968,000	― ―	2.17
日本	JSP	株式	化学	70,500	1,699.00 1,819.00	119,779,500 128,239,500	― ―	2.13
日本	ジャフコ	株式	証券、商品 先物取引業	28,200	4,295.00 4,430.00	121,119,000 124,926,000	― ―	2.07
日本	タダノ	株式	機械	71,000	1,611.42 1,685.00	114,411,207 119,635,000	― ―	1.98
日本	東洋紡	株式	繊維製品	682,000	167.00 175.00	113,894,000 119,350,000	― ―	1.98
日本	ガリバーインターナショナル	株式	卸売業	139,400	859.00 832.00	119,744,600 115,980,800	― ―	1.92
日本	MORESCO	株式	石油・石炭 製品	68,500	1,654.78 1,689.00	113,352,771 115,696,500	― ―	1.92
日本	エヌ・ティ・ティ都市開発	株式	不動産業	100,600	1,080.00 1,140.00	108,648,000 114,684,000	― ―	1.90
日本	イーグル工業	株式	機械	63,100	1,816.00 1,808.00	114,589,600 114,084,800	― ―	1.89
日本	フロイント産業	株式	機械	80,200	1,233.00 1,415.00	98,886,600 113,483,000	― ―	1.88
日本	日本M&Aセンター	株式	サービス業	37,300	2,616.00 2,892.00	97,576,800 107,871,600	― ―	1.79
日本	新日鉄住金ソリューションズ	株式	情報・通信業	35,600	2,541.00 2,765.00	90,459,600 98,434,000	― ―	1.63
日本	メッセージ	株式	サービス業	24,200	3,785.00 3,860.00	91,597,000 93,412,000	― ―	1.55
日本	ジャムコ	株式	輸送用機器	49,000	1,760.00 1,880.00	86,240,000 92,120,000	― ―	1.53
日本	パスコ	株式	空運業	201,000	411.00 458.00	82,611,000 92,058,000	― ―	1.53
日本	OBARA GROUP	株式	電気機器	20,500	4,125.00 4,390.00	84,562,500 89,995,000	― ―	1.49
日本	住江織物	株式	繊維製品	285,000	306.00 304.00	87,210,000 86,640,000	― ―	1.44
日本	DTS	株式	情報・通信業	45,100	1,760.00 1,882.00	79,376,000 84,878,200	― ―	1.41
日本	日本精機	株式	輸送用機器	43,000	1,897.63 1,957.00	81,598,260 84,151,000	― ―	1.39
日本	GMOペイメントゲートウェイ	株式	情報・通信業	20,400	3,970.00 3,815.00	80,988,000 77,826,000	― ―	1.29
日本	タケエイ	株式	サービス業	64,500	1,074.00 1,166.00	69,273,000 75,207,000	― ―	1.25
日本	シップヘルスケアホールディングス	株式	卸売業	19,700	3,495.00 3,550.00	68,851,500 69,935,000	― ―	1.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.45
	建設業	4.67
	食料品	1.00
	繊維製品	3.41
	化学	7.54
	医薬品	0.43
	石油・石炭製品	2.87
	ガラス・土石製品	1.32
	金属製品	0.45
	機械	11.14
	電気機器	12.84
	輸送用機器	3.95
	精密機器	5.49
	空運業	1.53
	情報・通信業	10.55
	卸売業	3.08
	小売業	2.57
	証券、商品先物取引業	2.59
	その他金融業	0.98
	不動産業	1.90
	サービス業	17.48
合 計		96.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。