有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第12計算期間	1,779,683,387	1,230,104,073	1,910,110,712
第13計算期間	2,998,719,292	1,358,681,968	3,550,148,036
第14計算期間	489,640,891	285,522,999	3,754,265,928
第15計算期間	445,933,045	600,328,404	3,599,870,569
第16計算期間	241,046,312	395,216,540	3,445,700,341
第17計算期間	99,272,674	349,795,175	3,195,177,840
第18計算期間	18,003,830	279,030,480	2,934,151,190
第19計算期間	12,551,570	124,042,142	2,822,660,618
第20計算期間	29,416,744	182,970,451	2,669,106,911
第21計算期間	9,912,098	289,922,506	2,389,096,503
第22計算期間	7,290,507	194,834,787	2,201,552,223
第23計算期間	6,575,088	371,113,652	1,837,013,659
第24計算期間	51,678,527	283,547,109	1,605,145,077
第25計算期間	34,549,394	204,377,976	1,435,316,495
第26計算期間	49,795,537	219,029,193	1,266,082,839
第27計算期間	2,912,035,499	1,148,899,327	3,029,219,011
第28計算期間	948,955,051	1,118,065,768	2,860,108,294
第29計算期間	696,299,560	707,440,634	2,848,967,220
第30計算期間	915,433,144	1,598,305,799	2,166,094,565
第31計算期間	790,568,378	1,257,869,778	1,698,793,165

<参考>「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	4,792,347,600	96.54
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	171,908,111	3.46
	純資産総額		4,964,255,711	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	エムスリー	株式	サービス業	69,900	2,285.00 2,462.00	159,721,500 172,093,800	― ―	3.47
日本	朝日インテック	株式	精密機器	17,900	7,050.00 8,390.00	126,195,000 150,181,000	― ―	3.03
日本	ネクスト	株式	サービス業	157,900	808.00 859.00	127,583,200 135,636,100	― ―	2.73
日本	ガリバーインターナショナル	株式	卸売業	117,400	1,026.30 1,139.00	120,488,585 133,718,600	― ―	2.69
日本	ニフコ	株式	化学	24,200	5,030.00 5,310.00	121,726,000 128,502,000	― ―	2.59
日本	ジャムコ	株式	輸送用機器	31,000	3,710.00 4,020.00	115,010,000 124,620,000	― ―	2.51
日本	シュッピン	株式	小売業	62,600	1,908.00 1,945.00	119,440,800 121,757,000	― ―	2.45
日本	日本M&Aセンター	株式	サービス業	23,000	4,730.00 5,050.00	108,790,000 116,150,000	― ―	2.34
日本	GMOペイメントゲートウェイ	株式	情報・通信業	26,400	3,195.00 3,955.00	84,348,000 104,412,000	― ―	2.10
日本	乃村工藝社	株式	サービス業	67,200	1,384.00 1,486.00	93,004,800 99,859,200	― ―	2.01
日本	ジャパンマテリアル	株式	サービス業	56,400	1,825.00 1,732.00	102,930,000 97,684,800	― ―	1.97
日本	竹内製作所	株式	機械	13,800	7,030.00 7,020.00	97,014,000 96,876,000	― ―	1.95
日本	スター精密	株式	電気機器	45,600	2,139.00 2,088.00	97,538,400 95,212,800	― ―	1.92
日本	ニホンフラッシュ	株式	その他製品	57,500	1,730.00 1,633.00	99,475,000 93,897,500	― ―	1.89
日本	そーせいグループ	株式	医薬品	13,000	7,660.51 7,100.00	99,586,645 92,300,000	― ―	1.86
日本	東プレ	株式	金属製品	38,700	2,211.00 2,210.00	85,565,700 85,527,000	― ―	1.72
日本	ニチハ	株式	ガラス・ 土石製品	39,300	1,731.21 1,881.00	68,036,630 73,923,300	― ―	1.49
日本	レーザーテック	株式	電気機器	43,600	1,696.00 1,692.00	73,945,600 73,771,200	― ―	1.49
日本	SCSK	株式	情報・通信業	19,500	3,520.86 3,735.00	68,656,826 72,832,500	― ―	1.47
日本	エスペック	株式	電気機器	51,300	1,408.00 1,400.00	72,230,400 71,820,000	― ―	1.45
日本	テクノプロ・ホールディングス	株式	サービス業	22,900	3,105.00 3,080.00	71,104,500 70,532,000	― ―	1.42
日本	メック	株式	化学	75,900	943.28 911.00	71,595,602 69,144,900	― ―	1.39
日本	ライト工業	株式	建設業	68,700	1,044.00 993.00	71,722,800 68,219,100	― ―	1.37
日本	東洋紡	株式	繊維製品	342,000	208.00 195.00	71,136,000 66,690,000	― ―	1.34
日本	新明和工業	株式	輸送用機器	59,000	1,194.00 1,121.00	70,446,000 66,139,000	― ―	1.33
日本	エヌ・ティ・ティ都市開発	株式	不動産業	54,100	1,237.00 1,218.00	66,921,700 65,893,800	― ―	1.33
日本	EPSホールディングス	株式	サービス業	44,200	1,434.00 1,485.00	63,382,800 65,637,000	― ―	1.32
日本	サカタインクス	株式	化学	59,500	1,235.00 1,082.00	73,482,500 64,379,000	― ―	1.30
日本	本多通信工業	株式	電気機器	48,300	1,472.00 1,327.00	71,097,600 64,094,100	― ―	1.29
日本	イリソ電子工業	株式	電気機器	7,100	8,040.00 8,680.00	57,084,000 61,628,000	― ―	1.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	1.94
	食料品	1.83
	繊維製品	2.30
	化学	7.10
	医薬品	4.81
	石油・石炭製品	0.98
	ゴム製品	1.85
	ガラス・土石製品	1.49
	金属製品	1.72
	機械	7.31
	電気機器	14.06
	輸送用機器	3.84
	精密機器	3.50
	その他製品	1.89
	情報・通信業	8.32
	卸売業	3.62
	小売業	6.02
	不動産業	1.33
	サービス業	22.62
合 計		96.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。