有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第14計算期間	489,640,891	285,522,999	3,754,265,928
第15計算期間	445,933,045	600,328,404	3,599,870,569
第16計算期間	241,046,312	395,216,540	3,445,700,341
第17計算期間	99,272,674	349,795,175	3,195,177,840
第18計算期間	18,003,830	279,030,480	2,934,151,190
第19計算期間	12,551,570	124,042,142	2,822,660,618
第20計算期間	29,416,744	182,970,451	2,669,106,911
第21計算期間	9,912,098	289,922,506	2,389,096,503
第22計算期間	7,290,507	194,834,787	2,201,552,223
第23計算期間	6,575,088	371,113,652	1,837,013,659
第24計算期間	51,678,527	283,547,109	1,605,145,077
第25計算期間	34,549,394	204,377,976	1,435,316,495
第26計算期間	49,795,537	219,029,193	1,266,082,839
第27計算期間	2,912,035,499	1,148,899,327	3,029,219,011
第28計算期間	948,955,051	1,118,065,768	2,860,108,294
第29計算期間	696,299,560	707,440,634	2,848,967,220
第30計算期間	915,433,144	1,598,305,799	2,166,094,565
第31計算期間	790,568,378	1,257,869,778	1,698,793,165
第32計算期間	538,092,667	385,007,538	1,851,878,294
第33計算期間	410,832,718	417,380,612	1,845,330,400

<参考>「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	4,750,537,400	99.08
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	44,308,852	0.92
	純資産総額		4,794,846,252	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日立国際電気	株式	電気機器	80,900	1,588.34 1,702.00	128,497,449 137,691,800	― ―	2.87
日本	日本エム・ディ・エム	株式	卸売業	184,900	775.15 688.00	143,325,523 127,211,200	― ―	2.65
日本	クミアイ化学工業	株式	化学	184,700	740.95 621.00	136,855,272 114,698,700	― ―	2.39
日本	東洋紡	株式	繊維製品	551,000	207.00 193.00	114,057,000 106,343,000	― ―	2.22
日本	ゴルフダイジェスト・オンライン	株式	小売業	103,400	956.00 1,023.00	98,850,400 105,778,200	― ―	2.21
日本	技研製作所	株式	機械	54,000	1,882.54 1,912.00	101,657,290 103,248,000	― ―	2.15
日本	ニチハ	株式	ガラス・ 土石製品	62,300	1,569.00 1,609.00	97,748,700 100,240,700	― ―	2.09
日本	シュッピン	株式	小売業	77,000	1,318.00 1,259.00	101,486,000 96,943,000	― ―	2.02
日本	ベクトル	株式	サービス業	32,000	3,267.14 3,010.00	104,548,799 96,320,000	― ―	2.01
日本	セプテーニ・ホールディングス	株式	サービス業	25,700	3,575.00 3,735.00	91,877,500 95,989,500	― ―	2.00
日本	エン・ジャパン	株式	サービス業	50,500	2,015.16 1,892.00	101,765,856 95,546,000	― ―	1.99
日本	九電工	株式	建設業	30,700	3,255.00 3,030.00	99,928,500 93,021,000	― ―	1.94
日本	クリーク・アンド・リバー社	株式	サービス業	163,600	476.54 559.00	77,963,065 91,452,400	― ―	1.91
日本	ニチアス	株式	ガラス・ 土石製品	117,000	841.00 780.00	98,397,000 91,260,000	― ―	1.90
日本	ダイヘン	株式	電気機器	203,000	514.03 445.00	104,348,883 90,335,000	― ―	1.88
日本	竹内製作所	株式	機械	69,000	1,711.56 1,309.00	118,098,105 90,321,000	― ―	1.88
日本	東京精密	株式	精密機器	38,000	2,612.00 2,367.00	99,256,000 89,946,000	― ―	1.88
日本	ツクイ	株式	サービス業	46,000	1,679.00 1,811.00	77,234,000 83,306,000	― ―	1.74
日本	堀場製作所	株式	電気機器	17,900	5,110.00 4,480.00	91,469,000 80,192,000	― ―	1.67
日本	本多通信工業	株式	電気機器	100,400	877.00 731.00	88,050,800 73,392,400	― ―	1.53
日本	ミロク情報サービス	株式	情報・通信業	49,500	1,489.93 1,453.00	73,751,581 71,923,500	― ―	1.50
日本	アイチ コーポレーション	株式	機械	98,100	809.00 727.00	79,362,900 71,318,700	― ―	1.49
日本	レーザーテック	株式	電気機器	56,400	1,405.00 1,242.00	79,242,000 70,048,800	― ―	1.46
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	11,500	6,801.92 6,080.00	78,222,080 69,920,000	― ―	1.46
日本	SCSK	株式	情報・通信業	18,100	3,717.24 3,825.00	67,282,048 69,232,500	― ―	1.44
日本	平田機工	株式	機械	10,400	6,329.72 6,640.00	65,829,165 69,056,000	― ―	1.44
日本	乃村工藝社	株式	サービス業	44,600	1,723.50 1,526.00	76,868,288 68,059,600	― ―	1.42
日本	オープンハウス	株式	不動産業	24,500	2,936.00 2,772.00	71,932,000 67,914,000	― ―	1.42
日本	イリソ電子工業	株式	電気機器	11,900	6,160.00 5,690.00	73,304,000 67,711,000	― ―	1.41
日本	東プレ	株式	金属製品	31,000	2,290.00 2,167.00	70,990,222 67,177,000	― ―	1.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.39
	建設業	3.96
	食料品	2.68
	繊維製品	2.89
	化学	5.55
	医薬品	2.48
	ゴム製品	0.92
	ガラス・土石製品	3.99
	金属製品	1.40
	機械	12.14
	電気機器	12.84
	輸送用機器	1.32
	精密機器	3.70
	その他製品	0.48
	陸運業	1.29
	情報・通信業	5.47
	卸売業	4.88
	小売業	5.12
	証券、商品先物取引業	1.52
	不動産業	3.53
	サービス業	22.51
合 計		99.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。