有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第17計算期間	99,272,674	349,795,175	3,195,177,840
第18計算期間	18,003,830	279,030,480	2,934,151,190
第19計算期間	12,551,570	124,042,142	2,822,660,618
第20計算期間	29,416,744	182,970,451	2,669,106,911
第21計算期間	9,912,098	289,922,506	2,389,096,503
第22計算期間	7,290,507	194,834,787	2,201,552,223
第23計算期間	6,575,088	371,113,652	1,837,013,659
第24計算期間	51,678,527	283,547,109	1,605,145,077
第25計算期間	34,549,394	204,377,976	1,435,316,495
第26計算期間	49,795,537	219,029,193	1,266,082,839
第27計算期間	2,912,035,499	1,148,899,327	3,029,219,011
第28計算期間	948,955,051	1,118,065,768	2,860,108,294
第29計算期間	696,299,560	707,440,634	2,848,967,220
第30計算期間	915,433,144	1,598,305,799	2,166,094,565
第31計算期間	790,568,378	1,257,869,778	1,698,793,165
第32計算期間	538,092,667	385,007,538	1,851,878,294
第33計算期間	410,832,718	417,380,612	1,845,330,400
第34計算期間	190,310,899	343,713,005	1,691,928,294
第35計算期間	385,497,134	852,148,114	1,225,277,314
第36計算期間	920,263,225	437,125,737	1,708,414,802

<参考>「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	8,995,392,200	95.36
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	437,259,438	4.64
	純資産総額		9,432,651,638	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	D.A.コンソーシアムホールディングス	株式	サービス業	110,700	2,011.00 2,228.00	222,617,700 246,639,600	― ―	2.61
日本	ノーリツ鋼機	株式	精密機器	97,700	2,347.00 2,477.00	229,302,784 242,002,900	― ―	2.57
日本	TOWA	株式	機械	99,900	2,087.52 2,190.00	208,543,944 218,781,000	― ―	2.32
日本	東京精密	株式	精密機器	47,900	4,618.97 4,460.00	221,248,952 213,634,000	― ―	2.26
日本	九電工	株式	建設業	37,000	5,330.00 5,450.00	197,210,000 201,650,000	― ―	2.14
日本	前田建設工業	株式	建設業	123,700	1,627.92 1,554.00	201,374,263 192,229,800	― ―	2.04
日本	セーレン	株式	繊維製品	87,000	2,068.00 2,207.00	179,916,000 192,009,000	― ―	2.04
日本	レーザーテック	株式	電気機器	64,500	2,806.00 2,846.00	180,987,000 183,567,000	― ―	1.95
日本	エン・ジャパン	株式	サービス業	34,100	4,990.00 5,310.00	170,159,000 181,071,000	― ―	1.92
日本	オープンハウス	株式	不動産業	29,800	5,562.88 6,060.00	165,773,970 180,588,000	― ―	1.91
日本	ツクイ	株式	サービス業	171,400	1,013.64 1,014.00	173,737,955 173,799,600	― ―	1.84
日本	UTグループ	株式	サービス業	52,200	2,960.00 3,275.00	154,512,000 170,955,000	― ―	1.81
日本	シュッピン	株式	小売業	110,600	1,597.50 1,528.00	176,683,500 168,996,800	― ―	1.79
日本	ニチハ	株式	ガラス・土石製品	34,200	4,363.53 4,725.00	149,233,060 161,595,000	― ―	1.71
日本	ジャパンインベストメントアドバイザー	株式	証券、商品先物取引業	49,800	2,833.21 3,155.00	141,094,276 157,119,000	― ―	1.67
日本	SHOEI	株式	その他製品	29,700	4,675.00 5,160.00	138,847,500 153,252,000	― ―	1.62
日本	ジャパンマテリアル	株式	サービス業	37,300	3,545.00 4,090.00	132,228,500 152,557,000	― ―	1.62
日本	レオン自動機	株式	機械	75,600	1,714.00 1,964.00	129,578,400 148,478,400	― ―	1.57
日本	WDBホールディングス	株式	サービス業	39,300	3,465.00 3,750.00	136,174,500 147,375,000	― ―	1.56
日本	ビジョン	株式	情報・通信業	50,000	2,693.99 2,898.00	134,699,858 144,900,000	― ―	1.54
日本	JCRファーマ	株式	医薬品	26,500	4,835.00 5,310.00	128,127,500 140,715,000	― ―	1.49
日本	トーカロ	株式	金属製品	27,300	4,675.00 5,030.00	127,627,500 137,319,000	― ―	1.46
日本	マクロミル	株式	情報・通信業	50,700	2,744.33 2,693.00	139,137,719 136,535,100	― ―	1.45
日本	平田機工	株式	機械	11,700	12,057.01 11,650.00	141,067,088 136,305,000	― ―	1.45
日本	技研製作所	株式	機械	45,900	3,036.33 2,951.00	139,367,599 135,450,900	― ―	1.44
日本	アトラエ	株式	サービス業	14,100	7,170.00 9,370.00	101,097,000 132,117,000	― ―	1.40
日本	山洋電気	株式	電気機器	16,300	7,993.95 8,080.00	130,301,523 131,704,000	― ―	1.40
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	33,900	3,635.00 3,860.00	123,226,500 130,854,000	― ―	1.39
日本	東プレ	株式	金属製品	40,600	3,246.46 3,195.00	131,806,413 129,717,000	― ―	1.38
日本	エスペック	株式	電気機器	45,600	2,741.00 2,844.00	124,989,600 129,686,400	― ―	1.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.86
	建設業	4.18
	食料品	1.08
	繊維製品	2.04
	化学	6.07
	医薬品	5.21
	石油・石炭製品	1.06
	ガラス・土石製品	2.59
	金属製品	3.74
	機械	7.84
	電気機器	8.32
	輸送用機器	3.50
	精密機器	5.20
	その他製品	2.33
	陸運業	0.50
	情報・通信業	8.09
	卸売業	2.47
	小売業	3.24
	証券、商品先物取引業	1.67
	不動産業	3.74
	サービス業	21.65
合 計		95.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。