有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第10計算期間末日 (平成16年12月10日) | 3,076,077,108 3,076,077,108 | (分配付) (分配落) | 9,732 9,732 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成17年 6月10日) | 3,026,692,876 2,998,218,449 | (分配付) (分配落) | 10,630 10,530 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成17年12月12日) | 3,577,647,958 3,123,451,823 | (分配付) (分配落) | 14,966 13,066 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年 6月12日) | 3,272,244,386 3,272,244,386 | (分配付) (分配落) | 12,278 12,278 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成18年12月11日) | 3,319,902,686 3,243,130,616 | (分配付) (分配落) | 12,973 12,673 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 6月11日) | 3,292,956,055 3,172,533,743 | (分配付) (分配落) | 13,673 13,173 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成19年12月10日) | 2,748,095,518 2,748,095,518 | (分配付) (分配落) | 11,585 11,585 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 6月10日) | 2,325,705,047 2,325,705,047 | (分配付) (分配落) | 10,140 10,140 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成20年12月10日) | 1,312,280,484 1,312,280,484 | (分配付) (分配落) | 5,852 5,852 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 6月10日) | 1,467,121,042 1,467,121,042 | (分配付) (分配落) | 6,693 6,693 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成21年12月10日) | 1,346,784,072 1,346,784,072 | (分配付) (分配落) | 6,382 6,382 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 6月10日) | 1,243,443,880 1,243,443,880 | (分配付) (分配落) | 6,305 6,305 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成22年12月10日) | 1,262,588,069 1,262,588,069 | (分配付) (分配落) | 6,549 6,549 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 6月10日) | 1,114,416,162 1,114,416,162 | (分配付) (分配落) | 6,126 6,126 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年12月12日) | 956,850,155 956,850,155 | (分配付) (分配落) | 5,501 5,501 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 906,968,937 906,968,937 | (分配付) (分配落) | 5,418 5,418 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年12月10日) | 877,920,915 877,920,915 | (分配付) (分配落) | 5,817 5,817 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 1,304,791,148 1,304,791,148 | (分配付) (分配落) | 8,522 8,522 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年12月10日) | 1,287,519,000 1,287,519,000 | (分配付) (分配落) | 9,854 9,854 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 1,202,255,829 1,202,255,829 | (分配付) (分配落) | 9,767 9,767 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 1,338,790,338 | 8,741 | ||
| 7月末日 | 1,277,869,854 | 8,764 | ||
| 8月末日 | 1,242,472,444 | 8,566 | ||
| 9月末日 | 1,316,452,592 | 9,326 | ||
| 10月末日 | 1,290,971,076 | 9,357 | ||
| 11月末日 | 1,319,551,732 | 9,844 | ||
| 12月末日 | 1,312,974,284 | 10,256 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,230,594,538 | 9,711 | ||
| 2月末日 | 1,210,699,921 | 9,592 | ||
| 3月末日 | 1,199,741,483 | 9,546 | ||
| 4月末日 | 1,138,685,274 | 9,168 | ||
| 5月末日 | 1,179,617,455 | 9,542 | ||
| 6月末日 | 1,225,520,463 | 10,016 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
