有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第14計算期間末日 (平成18年12月11日) | 3,319,902,686 3,243,130,616 | (分配付) (分配落) | 12,973 12,673 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 6月11日) | 3,292,956,055 3,172,533,743 | (分配付) (分配落) | 13,673 13,173 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成19年12月10日) | 2,748,095,518 2,748,095,518 | (分配付) (分配落) | 11,585 11,585 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 6月10日) | 2,325,705,047 2,325,705,047 | (分配付) (分配落) | 10,140 10,140 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成20年12月10日) | 1,312,280,484 1,312,280,484 | (分配付) (分配落) | 5,852 5,852 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 6月10日) | 1,467,121,042 1,467,121,042 | (分配付) (分配落) | 6,693 6,693 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成21年12月10日) | 1,346,784,072 1,346,784,072 | (分配付) (分配落) | 6,382 6,382 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 6月10日) | 1,243,443,880 1,243,443,880 | (分配付) (分配落) | 6,305 6,305 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成22年12月10日) | 1,262,588,069 1,262,588,069 | (分配付) (分配落) | 6,549 6,549 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 6月10日) | 1,114,416,162 1,114,416,162 | (分配付) (分配落) | 6,126 6,126 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年12月12日) | 956,850,155 956,850,155 | (分配付) (分配落) | 5,501 5,501 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 906,968,937 906,968,937 | (分配付) (分配落) | 5,418 5,418 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年12月10日) | 877,920,915 877,920,915 | (分配付) (分配落) | 5,817 5,817 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 1,304,791,148 1,304,791,148 | (分配付) (分配落) | 8,522 8,522 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年12月10日) | 1,287,519,000 1,287,519,000 | (分配付) (分配落) | 9,854 9,854 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 1,202,255,829 1,202,255,829 | (分配付) (分配落) | 9,767 9,767 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年12月10日) | 1,230,934,923 1,164,847,418 | (分配付) (分配落) | 11,176 10,576 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 6月10日) | 1,274,122,800 1,180,868,305 | (分配付) (分配落) | 12,297 11,397 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成27年12月10日) | 1,157,215,496 1,157,215,496 | (分配付) (分配落) | 10,776 10,776 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 6月10日) | 966,481,854 966,481,854 | (分配付) (分配落) | 9,256 9,256 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 1,238,131,194 | 11,436 | ||
| 7月末日 | 1,253,606,107 | 11,493 | ||
| 8月末日 | 1,154,381,369 | 10,591 | ||
| 9月末日 | 1,060,398,161 | 9,738 | ||
| 10月末日 | 1,166,972,688 | 10,749 | ||
| 11月末日 | 1,193,359,499 | 11,052 | ||
| 12月末日 | 1,139,572,190 | 10,792 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,042,453,195 | 9,841 | ||
| 2月末日 | 934,790,338 | 8,824 | ||
| 3月末日 | 975,890,995 | 9,332 | ||
| 4月末日 | 975,524,387 | 9,336 | ||
| 5月末日 | 998,826,637 | 9,563 | ||
| 6月末日 | 902,743,561 | 8,659 | ||
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