有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/06/13-2023/12/11)

【提出】: 2024/03/08 9:22
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【項目】: 58項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第29計算期間末日	(2014年 6月10日)	1,202,255,829	1,202,255,829	9,767	9,767
第30計算期間末日	(2014年12月10日)	1,164,847,418	1,230,934,923	10,576	11,176
第31計算期間末日	(2015年 6月10日)	1,180,868,305	1,274,122,800	11,397	12,297
第32計算期間末日	(2015年12月10日)	1,157,215,496	1,157,215,496	10,776	10,776
第33計算期間末日	(2016年 6月10日)	966,481,854	966,481,854	9,256	9,256
第34計算期間末日	(2016年12月12日)	1,059,798,204	1,059,798,204	10,404	10,404
第35計算期間末日	(2017年 6月12日)	1,054,057,220	1,092,922,882	10,848	11,248
第36計算期間末日	(2017年12月11日)	1,198,899,957	1,289,761,749	11,875	12,775
第37計算期間末日	(2018年 6月11日)	1,288,302,912	1,288,302,912	11,807	11,807
第38計算期間末日	(2018年12月10日)	1,078,657,962	1,078,657,962	10,045	10,045
第39計算期間末日	(2019年 6月10日)	872,357,882	872,357,882	9,984	9,984
第40計算期間末日	(2019年12月10日)	891,634,707	942,529,588	10,511	11,111
第41計算期間末日	(2020年 6月10日)	859,114,560	859,114,560	10,095	10,095
第42計算期間末日	(2020年12月10日)	899,781,912	966,479,437	10,792	11,592
第43計算期間末日	(2021年 6月10日)	977,954,528	1,046,415,564	11,428	12,228
第44計算期間末日	(2021年12月10日)	1,029,698,725	1,042,997,354	11,614	11,764
第45計算期間末日	(2022年 6月10日)	997,332,409	997,332,409	11,303	11,303
第46計算期間末日	(2022年12月12日)	985,309,005	994,016,299	11,316	11,416
第47計算期間末日	(2023年 6月12日)	1,059,343,421	1,129,192,057	12,133	12,933
第48計算期間末日	(2023年12月11日)	1,110,922,724	1,115,483,492	12,179	12,229
	2022年12月末日	938,585,116	―	10,702	―
	2023年 1月末日	987,263,915	―	11,241	―
	2月末日	991,333,685	―	11,309	―
	3月末日	1,015,390,345	―	11,583	―
	4月末日	1,022,641,862	―	11,683	―
	5月末日	1,079,671,198	―	12,349	―
	6月末日	1,130,694,184	―	12,349	―
	7月末日	1,137,719,556	―	12,463	―
	8月末日	1,126,951,384	―	12,338	―
	9月末日	1,100,289,046	―	12,044	―
	10月末日	1,051,360,095	―	11,525	―
	11月末日	1,130,696,804	―	12,401	―
	12月末日	1,134,433,071	―	12,410	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/06/13-2023/12/11)

開示資料

決算