有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

【提出】: 2022/09/09 9:32
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【項目】: 58項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第26計算期間末日	(平成24年12月10日)	877,920,915	877,920,915	5,817	5,817
第27計算期間末日	(平成25年 6月10日)	1,304,791,148	1,304,791,148	8,522	8,522
第28計算期間末日	(平成25年12月10日)	1,287,519,000	1,287,519,000	9,854	9,854
第29計算期間末日	(平成26年 6月10日)	1,202,255,829	1,202,255,829	9,767	9,767
第30計算期間末日	(平成26年12月10日)	1,164,847,418	1,230,934,923	10,576	11,176
第31計算期間末日	(平成27年 6月10日)	1,180,868,305	1,274,122,800	11,397	12,297
第32計算期間末日	(平成27年12月10日)	1,157,215,496	1,157,215,496	10,776	10,776
第33計算期間末日	(平成28年 6月10日)	966,481,854	966,481,854	9,256	9,256
第34計算期間末日	(平成28年12月12日)	1,059,798,204	1,059,798,204	10,404	10,404
第35計算期間末日	(平成29年 6月12日)	1,054,057,220	1,092,922,882	10,848	11,248
第36計算期間末日	(平成29年12月11日)	1,198,899,957	1,289,761,749	11,875	12,775
第37計算期間末日	(平成30年 6月11日)	1,288,302,912	1,288,302,912	11,807	11,807
第38計算期間末日	(平成30年12月10日)	1,078,657,962	1,078,657,962	10,045	10,045
第39計算期間末日	(令和 1年 6月10日)	872,357,882	872,357,882	9,984	9,984
第40計算期間末日	(令和 1年12月10日)	891,634,707	942,529,588	10,511	11,111
第41計算期間末日	(令和 2年 6月10日)	859,114,560	859,114,560	10,095	10,095
第42計算期間末日	(令和 2年12月10日)	899,781,912	966,479,437	10,792	11,592
第43計算期間末日	(令和 3年 6月10日)	977,954,528	1,046,415,564	11,428	12,228
第44計算期間末日	(令和 3年12月10日)	1,029,698,725	1,042,997,354	11,614	11,764
第45計算期間末日	(令和 4年 6月10日)	997,332,409	997,332,409	11,303	11,303
	令和 3年 6月末日	1,027,061,630	―	11,466	―
	7月末日	991,252,887	―	11,112	―
	8月末日	1,018,325,550	―	11,412	―
	9月末日	1,063,836,661	―	11,951	―
	10月末日	1,057,357,966	―	11,923	―
	11月末日	1,026,555,192	―	11,580	―
	12月末日	1,047,353,197	―	11,703	―
	令和 4年 1月末日	974,130,569	―	10,977	―
	2月末日	962,247,527	―	10,842	―
	3月末日	1,016,161,126	―	11,451	―
	4月末日	979,980,684	―	11,056	―
	5月末日	986,412,815	―	11,180	―
	6月末日	942,684,785	―	10,681	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

開示資料

決算