有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

【提出】: 2019/09/09 12:53
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【項目】: 58項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間末日	(平成21年12月10日)	1,346,784,072	1,346,784,072	6,382	6,382
第21計算期間末日	(平成22年 6月10日)	1,243,443,880	1,243,443,880	6,305	6,305
第22計算期間末日	(平成22年12月10日)	1,262,588,069	1,262,588,069	6,549	6,549
第23計算期間末日	(平成23年 6月10日)	1,114,416,162	1,114,416,162	6,126	6,126
第24計算期間末日	(平成23年12月12日)	956,850,155	956,850,155	5,501	5,501
第25計算期間末日	(平成24年 6月11日)	906,968,937	906,968,937	5,418	5,418
第26計算期間末日	(平成24年12月10日)	877,920,915	877,920,915	5,817	5,817
第27計算期間末日	(平成25年 6月10日)	1,304,791,148	1,304,791,148	8,522	8,522
第28計算期間末日	(平成25年12月10日)	1,287,519,000	1,287,519,000	9,854	9,854
第29計算期間末日	(平成26年 6月10日)	1,202,255,829	1,202,255,829	9,767	9,767
第30計算期間末日	(平成26年12月10日)	1,164,847,418	1,230,934,923	10,576	11,176
第31計算期間末日	(平成27年 6月10日)	1,180,868,305	1,274,122,800	11,397	12,297
第32計算期間末日	(平成27年12月10日)	1,157,215,496	1,157,215,496	10,776	10,776
第33計算期間末日	(平成28年 6月10日)	966,481,854	966,481,854	9,256	9,256
第34計算期間末日	(平成28年12月12日)	1,059,798,204	1,059,798,204	10,404	10,404
第35計算期間末日	(平成29年 6月12日)	1,054,057,220	1,092,922,882	10,848	11,248
第36計算期間末日	(平成29年12月11日)	1,198,899,957	1,289,761,749	11,875	12,775
第37計算期間末日	(平成30年 6月11日)	1,288,302,912	1,288,302,912	11,807	11,807
第38計算期間末日	(平成30年12月10日)	1,078,657,962	1,078,657,962	10,045	10,045
第39計算期間末日	(令和 1年 6月10日)	872,357,882	872,357,882	9,984	9,984
	平成30年 6月末日	1,244,277,230	―	11,431	―
	7月末日	1,244,291,851	―	11,470	―
	8月末日	1,245,479,313	―	11,464	―
	9月末日	1,311,709,967	―	12,097	―
	10月末日	1,155,046,669	―	10,662	―
	11月末日	1,148,101,739	―	10,617	―
	12月末日	984,560,558	―	9,308	―
	平成31年 1月末日	1,034,214,970	―	9,770	―
	2月末日	1,068,420,137	―	10,137	―
	3月末日	1,070,682,757	―	10,198	―
	4月末日	1,099,739,596	―	10,486	―
	令和 1年 5月末日	1,016,888,662	―	9,709	―
	6月末日	870,938,114	―	9,985	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

開示資料

決算