半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成26年 3月20日現在	当中間計算期間末 平成26年 9月20日現在
1.※1	期首元本額	1,918,263,795円	908,129,220円
	期中追加設定元本額	542,474,594円	65,765,114円
	期中一部解約元本額	1,552,609,169円	325,910,420円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	908,129,220口	647,983,914口
3.※2	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は338,552,699円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は171,191,778円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成25年 3月22日 至 平成25年 9月21日	当中間計算期間 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月20日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成26年 3月20日現在	当中間計算期間末  平成26年 9月20日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成26年 3月20日現在		当中間計算期間末 平成26年 9月20日現在
1口当たり純資産額	0.6272円	1口当たり純資産額	0.7358円
(1万口当たり純資産額	6,272円)	(1万口当たり純資産額	7,358円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本株アクティブマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本株アクティブマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成26年 3月20日現在	平成26年 9月20日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		898,712	875,474
コール・ローン		389,919,791	482,913,333
株式		29,665,704,900	34,666,718,850
未収入金		―	1,121,968,280
未収配当金		25,175,250	12,723,300
未収利息		542	597
流動資産合計		30,081,699,195	36,285,199,834
資産合計		30,081,699,195	36,285,199,834
負債の部
流動負債
未払金		―	1,284,045,455
未払解約金		65,497,219	92,736,327
流動負債合計		65,497,219	1,376,781,782
負債合計		65,497,219	1,376,781,782
純資産の部
元本等
元本	※1	35,153,572,891	34,513,381,086
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△5,137,370,915	395,036,966
元本等合計		30,016,201,976	34,908,418,052
純資産合計		30,016,201,976	34,908,418,052
負債純資産合計		30,081,699,195	36,285,199,834

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成26年 3月20日現在	平成26年 9月20日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	34,051,484,206円	35,153,572,891円
	同期中における追加設定元本額	15,304,710,346円	4,072,973,074円
	同期中における一部解約元本額	14,202,621,661円	4,713,164,879円
	同中間期末における元本額	35,153,572,891円	34,513,381,086円
	元本の内訳*
	日本株アクティブファンド <適格機関投資家限定>	4,336,007,458円	4,223,074,293円
	東京海上日本株アクティブファンド	667,029,537円	480,030,616円
	東京海上・未来設計ファンド1	8,913,557円	5,780,912円
	東京海上・未来設計ファンド2	37,022,745円	23,115,315円
	東京海上・未来設計ファンド3	174,273,852円	122,528,181円
	東京海上・未来設計ファンド4	94,359,050円	66,491,044円
	東京海上・未来設計ファンド5	250,199,353円	174,142,364円
	東京海上セレクション・日本株式	16,830,164,966円	16,849,459,785円
	東京海上セレクション・バランス30	1,291,215,979円	1,285,928,721円
	東京海上セレクション・バランス50	5,275,215,565円	5,286,144,868円
	東京海上セレクション・バランス70	4,525,458,778円	4,549,976,725円
	TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉	1,373,422,120円	1,209,550,441円
	TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉	180,914,982円	137,765,872円
	TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉	109,374,949円	99,391,949円
	計	35,153,572,891円	34,513,381,086円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	35,153,572,891口	34,513,381,086口
3.※2	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,137,370,915円であります。	―

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成26年 3月20日現在	平成26年 9月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成26年 3月20日現在		平成26年 9月20日現在
1口当たり純資産額	0.8539円	1口当たり純資産額	1.0114円
(1万口当たり純資産額	8,539円)	(1万口当たり純資産額	10,114円)