半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成27年 3月20日現在	当中間計算期間末 平成27年 9月20日現在
1.※1	期首元本額	908,129,220円	494,899,602円
	期中追加設定元本額	328,898,593円	268,075,430円
	期中一部解約元本額	742,128,211円	286,098,940円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	494,899,602口	476,876,092口
3.※2	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は51,901,469円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は80,780,129円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月20日	当中間計算期間 自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月20日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成27年 3月20日現在	当中間計算期間末  平成27年 9月20日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成27年 3月20日現在		当中間計算期間末 平成27年 9月20日現在
1口当たり純資産額	0.8951円	1口当たり純資産額	0.8306円
(1万口当たり純資産額	8,951円)	(1万口当たり純資産額	8,306円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本株アクティブマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本株アクティブマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成27年 3月20日現在	平成27年 9月20日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		617,605	423,450
コール・ローン		525,528,855	341,042,062
株式		40,526,873,150	38,410,735,590
未収入金		702,305,166	211,170,767
未収配当金		43,510,976	9,720,300
未収利息		632	505
流動資産合計		41,798,836,384	38,973,092,674
資産合計		41,798,836,384	38,973,092,674
負債の部
流動負債
未払金		758,624,832	231,929,343
未払解約金		130,729,532	67,970,265
流動負債合計		889,354,364	299,899,608
負債合計		889,354,364	299,899,608
純資産の部
元本等
元本	※1	32,951,514,539	33,185,478,798
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,957,967,481	5,487,714,268
元本等合計		40,909,482,020	38,673,193,066
純資産合計		40,909,482,020	38,673,193,066
負債純資産合計		41,798,836,384	38,973,092,674

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成27年 3月20日現在	平成27年 9月20日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	35,153,572,891円	32,951,514,539円
	同期中における追加設定元本額	8,909,373,868円	6,092,802,708円
	同期中における一部解約元本額	11,111,432,220円	5,858,838,449円
	同中間期末における元本額	32,951,514,539円	33,185,478,798円
	元本の内訳*
	日本株アクティブファンド <適格機関投資家限定>	4,127,595,506円	4,468,860,126円
	東京海上日本株アクティブファンド	356,824,916円	343,953,572円
	東京海上・未来設計ファンド1	4,613,962円	4,932,312円
	東京海上・未来設計ファンド2	19,579,153円	19,358,709円
	東京海上・未来設計ファンド3	88,757,477円	81,529,345円
	東京海上・未来設計ファンド4	45,349,439円	37,105,934円
	東京海上・未来設計ファンド5	151,868,052円	146,996,662円
	東京海上セレクション・日本株式	16,523,982,424円	16,719,231,800円
	東京海上セレクション・バランス30	1,183,028,064円	1,171,844,432円
	東京海上セレクション・バランス50	4,950,029,170円	4,858,699,249円
	東京海上セレクション・バランス70	4,426,262,391円	4,373,113,019円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	―円	151,524,193円
	TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉	891,191,170円	691,565,810円
	TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉	105,557,861円	68,014,475円
	TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉	76,874,954円	48,749,160円
	計	32,951,514,539円	33,185,478,798円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	32,951,514,539口	33,185,478,798口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成27年 3月20日現在	平成27年 9月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成27年 3月20日現在		平成27年 9月20日現在
1口当たり純資産額	1.2415円	1口当たり純資産額	1.1654円
(1万口当たり純資産額	12,415円)	(1万口当たり純資産額	11,654円)