半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月21日-令和2年3月19日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 2019年 3月20日現在	当中間計算期間末 2019年 9月20日現在
1.※1	期首元本額	309,542,169円	292,986,286円
	期中追加設定元本額	7,453,007円	2,164,089円
	期中一部解約元本額	24,008,890円	17,294,290円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	292,986,286口	277,856,085口
3.※2	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,531,583円であります。	―

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当中間計算期間 自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  2019年 3月20日現在	当中間計算期間末  2019年 9月20日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2019年 3月20日現在		当中間計算期間末 2019年 9月20日現在
1口当たり純資産額	0.9675円	1口当たり純資産額	1.0129円
(1万口当たり純資産額	9,675円)	(1万口当たり純資産額	10,129円)

 
(ご参考)
 
当ファンドは、「TMA日本株アクティブマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA日本株アクティブマザーファンド」の状況

 
(1) 貸借対照表

		2019年 3月20日現在	2019年 9月20日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		253,556	159,212
コール・ローン		258,308,690	297,055,621
株式		43,079,930,570	45,782,246,460
未収入金		―	397,804,214
未収配当金		38,586,550	12,881,350
流動資産合計		43,377,079,366	46,490,146,857
資産合計		43,377,079,366	46,490,146,857
負債の部
流動負債
未払金		―	388,292,766
未払解約金		74,144,470	159,440,531
未払利息		559	604
流動負債合計		74,145,029	547,733,901
負債合計		74,145,029	547,733,901
純資産の部
元本等
元本	※1	29,673,453,901	29,771,779,115
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,629,480,436	16,170,633,841
元本等合計		43,302,934,337	45,942,412,956
純資産合計		43,302,934,337	45,942,412,956
負債純資産合計		43,377,079,366	46,490,146,857

 
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 2019年 3月21日 至 2019年 9月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区 分		2019年 3月20日現在	2019年 9月20日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	28,084,240,173円	29,673,453,901円
	同期中における追加設定元本額	9,328,476,497円	3,801,294,787円
	同期中における一部解約元本額	7,739,262,769円	3,702,969,573円
	同中間期末における元本額	29,673,453,901円	29,771,779,115円
	元本の内訳*
	日本株アクティブファンド<適格機関投資家限定>	240,911,934円	211,110,513円
	東京海上日本株アクティブファンド	194,240,186円	182,373,762円
	東京海上・未来設計ファンド1	4,071,943円	4,185,511円
	東京海上・未来設計ファンド2	16,503,223円	16,668,668円
	東京海上・未来設計ファンド3	67,731,098円	66,315,466円
	東京海上・未来設計ファンド4	30,039,922円	30,259,240円
	東京海上・未来設計ファンド5	106,872,411円	104,353,215円
	東京海上セレクション・日本株式	17,078,927,894円	16,790,964,620円
	東京海上セレクション・バランス30	1,368,507,403円	1,442,365,665円
	東京海上セレクション・バランス50	5,334,776,471円	5,524,920,321円
	東京海上セレクション・バランス70	4,948,409,853円	5,112,177,241円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	75,512,263円	88,095,096円
	TMAバランス25VA〈適格機関投資家限定〉	152,495,323円	147,560,958円
	TMAバランス50VA〈適格機関投資家限定〉	39,885,892円	37,897,096円
	TMAバランス75VA〈適格機関投資家限定〉	14,568,085円	12,531,743円
	計	29,673,453,901円	29,771,779,115円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	29,673,453,901口	29,771,779,115口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		2019年 3月20日現在	2019年 9月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2019年 3月20日現在		2019年 9月20日現在
1口当たり純資産額	1.4593円	1口当たり純資産額	1.5432円
(1万口当たり純資産額	14,593円)	(1万口当たり純資産額	15,432円)