有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
東京海上日本株TOPIXファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [平成25年 3月21日現在] | 第14期 [平成26年 3月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,460,796,946 | 819,538,439 | |||
| 未収入金 | 8,974,046 | 13,185,547 | |||
| 流動資産合計 | 1,469,770,992 | 832,723,986 | |||
| 資産合計 | 1,469,770,992 | 832,723,986 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,645,311 | 9,596,864 | |||
| 未払受託者報酬 | 617,823 | 509,002 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,500,912 | 2,884,325 | |||
| その他未払費用 | 210,000 | 195,356 | |||
| 流動負債合計 | 8,974,046 | 13,185,547 | |||
| 負債合計 | 8,974,046 | 13,185,547 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,099,324,947 | ※1 1,072,983,027 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △638,528,001 | ※2 △253,444,588 | |||
| (分配準備積立金) | 290,514,350 | 104,717,233 | |||
| 元本等合計 | 1,460,796,946 | 819,538,439 | |||
| 純資産合計 | 1,460,796,946 | 819,538,439 | |||
| 負債純資産合計 | 1,469,770,992 | 832,723,986 | |||
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