有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
【東京海上日本株TOPIXファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [平成26年 3月20日現在] | 第15期 [平成27年 3月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 819,538,439 | 644,252,207 | |||
| 未収入金 | 13,185,547 | 2,152,385 | |||
| 流動資産合計 | 832,723,986 | 646,404,592 | |||
| 資産合計 | 832,723,986 | 646,404,592 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,596,864 | 5,347 | |||
| 未払受託者報酬 | 509,002 | 301,947 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,884,325 | 1,710,986 | |||
| その他未払費用 | 195,356 | 134,105 | |||
| 流動負債合計 | 13,185,547 | 2,152,385 | |||
| 負債合計 | 13,185,547 | 2,152,385 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,072,983,027 | ※1 603,198,708 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △253,444,588 | ※2 41,053,499 | |||
| (分配準備積立金) | 104,717,233 | 211,000,277 | |||
| 元本等合計 | 819,538,439 | 644,252,207 | |||
| 純資産合計 | 819,538,439 | 644,252,207 | |||
| 負債純資産合計 | 832,723,986 | 646,404,592 | |||
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