有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
【東京海上日本株TOPIXファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [2018年 3月20日現在] | 第19期 [2019年 3月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 434,943,471 | 377,607,780 | |||
| 未収入金 | 2,002,052 | 1,388,264 | |||
| 流動資産合計 | 436,945,523 | 378,996,044 | |||
| 資産合計 | 436,945,523 | 378,996,044 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 435,306 | 100 | |||
| 未払受託者報酬 | 220,347 | 195,234 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,248,548 | 1,106,250 | |||
| その他未払費用 | 97,851 | 86,680 | |||
| 流動負債合計 | 2,002,052 | 1,388,264 | |||
| 負債合計 | 2,002,052 | 1,388,264 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 360,349,239 | ※1 327,069,900 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,594,232 | 50,537,880 | |||
| (分配準備積立金) | 87,971,577 | 78,248,564 | |||
| 元本等合計 | 434,943,471 | 377,607,780 | |||
| 純資産合計 | 434,943,471 | 377,607,780 | |||
| 負債純資産合計 | 436,945,523 | 378,996,044 | |||
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