有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
【東京海上日本株TOPIXファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [平成27年 3月20日現在] | 第16期 [平成28年 3月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 644,252,207 | 507,859,938 | |||
| 未収入金 | 2,152,385 | 1,961,786 | |||
| 流動資産合計 | 646,404,592 | 509,821,724 | |||
| 資産合計 | 646,404,592 | 509,821,724 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,347 | 98,418 | |||
| 未払受託者報酬 | 301,947 | 262,055 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,710,986 | 1,484,935 | |||
| その他未払費用 | 134,105 | 116,378 | |||
| 流動負債合計 | 2,152,385 | 1,961,786 | |||
| 負債合計 | 2,152,385 | 1,961,786 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 603,198,708 | ※1 542,098,448 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 41,053,499 | ※2 △34,238,510 | |||
| (分配準備積立金) | 211,000,277 | 86,658,145 | |||
| 元本等合計 | 644,252,207 | 507,859,938 | |||
| 純資産合計 | 644,252,207 | 507,859,938 | |||
| 負債純資産合計 | 646,404,592 | 509,821,724 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
