有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
【東京海上日本株TOPIXファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [平成28年 3月22日現在] | 第17期 [平成29年 3月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 507,859,938 | 457,409,570 | |||
| 未収入金 | 1,961,786 | 12,096,786 | |||
| 流動資産合計 | 509,821,724 | 469,506,356 | |||
| 資産合計 | 509,821,724 | 469,506,356 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 98,418 | 10,404,264 | |||
| 未払受託者報酬 | 262,055 | 238,032 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,484,935 | 1,348,779 | |||
| その他未払費用 | 116,378 | 105,711 | |||
| 流動負債合計 | 1,961,786 | 12,096,786 | |||
| 負債合計 | 1,961,786 | 12,096,786 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 542,098,448 | ※1 421,340,236 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △34,238,510 | ※2 36,069,334 | |||
| (分配準備積立金) | 86,658,145 | 67,742,176 | |||
| 元本等合計 | 507,859,938 | 457,409,570 | |||
| 純資産合計 | 507,859,938 | 457,409,570 | |||
| 負債純資産合計 | 509,821,724 | 469,506,356 | |||
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