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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

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【提出】: 2019/12/09 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 94項目

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,553,027,329
Ⅱ 負債総額	2,167,703
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,550,859,626
Ⅳ 発行済口数	2,051,723,194	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7559
(10,000口当たり)	(7,559	)

開示資料

決算

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