- 有報資料
- 94項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/09/11-2025/03/10)
| 2025年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,198,645,422 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,232,504 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,197,412,918 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,235,684,912 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9690 | |
| (10,000口当たり) | (9,690 | ) |
| 2025年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,198,645,422 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,232,504 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,197,412,918 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,235,684,912 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9690 | |
| (10,000口当たり) | (9,690 | ) |
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