- 有報資料
- 94項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/03/11-2023/09/11)
| 2023年 9月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,342,706,329 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,265,212 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,341,441,117 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,374,089,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9762 | |
| (10,000口当たり) | (9,762 | ) |
| 2023年 9月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,342,706,329 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,265,212 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,341,441,117 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,374,089,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9762 | |
| (10,000口当たり) | (9,762 | ) |
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