- 有報資料
- 94項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/09/12-2024/03/11)
| 2024年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,434,781,694 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,514,613 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,429,267,081 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,293,067,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1053 | |
| (10,000口当たり) | (11,053 | ) |
| 2024年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,434,781,694 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,514,613 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,429,267,081 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,293,067,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1053 | |
| (10,000口当たり) | (11,053 | ) |
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