- 有報資料
- 94項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/03/12-2024/09/10)
| 2024年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,335,670,722 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,350,263 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,334,320,459 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,265,530,757 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0544 | |
| (10,000口当たり) | (10,544 | ) |
| 2024年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,335,670,722 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,350,263 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,334,320,459 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,265,530,757 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0544 | |
| (10,000口当たり) | (10,544 | ) |
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