半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
三菱UFJ トピックスインデックスオープン
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 14 期 [ 平成26年2月20日現在 ] | 第 15 期中間計算期間末 [ 平成26年8月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 74,894,113 | 82,254,164 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,574,946,431 | 16,104,505,063 | |||
| 未収入金 | 2,389,000 | 135,903,000 | |||
| 未収利息 | 127 | 126 | |||
| 流動資産合計 | 16,652,229,671 | 16,322,662,353 | |||
| 資産合計 | 16,652,229,671 | 16,322,662,353 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 106,967,077 | - | |||
| 未払解約金 | 11,459,938 | 159,398,114 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,731,455 | 6,880,729 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,086,558 | 49,025,136 | |||
| 流動負債合計 | 181,245,028 | 215,303,979 | |||
| 負債合計 | 181,245,028 | 215,303,979 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,393,415,432 | ※1 19,357,550,773 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △4,922,430,789 | ※2 △3,250,192,399 | |||
| (分配準備積立金) | 1,972,032,613 | 1,447,588,485 | |||
| 元本等合計 | 16,470,984,643 | 16,107,358,374 | |||
| 純資産合計 | 16,470,984,643 | 16,107,358,374 | |||
| 負債純資産合計 | 16,652,229,671 | 16,322,662,353 | |||
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