半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期 [ 令和 4年 2月21日現在 ] | 第23期中間計算期間末 [ 令和 4年 8月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,360,563 |
| コール・ローン | 53,775,090 | 73,654,025 |
| 親投資信託受益証券 | 14,470,200,464 | 16,010,609,714 |
| 未収入金 | 1,892,106 | 162,060,612 |
| 流動資産合計 | 14,525,867,660 | 16,256,684,914 |
| 資産合計 | 14,525,867,660 | 16,256,684,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 166,987,073 | - |
| 未払解約金 | 477,951 | 198,807,996 |
| 未払受託者報酬 | 6,470,656 | 5,278,951 |
| 未払委託者報酬 | 46,103,330 | 41,667,538 |
| 未払利息 | 21 | 60 |
| 流動負債合計 | 220,039,031 | 245,754,545 |
| 負債合計 | 220,039,031 | 245,754,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,132,471,578 | 11,805,614,819 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,173,357,051 | 4,205,315,550 |
| (分配準備積立金) | 1,736,627,472 | 1,532,627,967 |
| 元本等合計 | 14,305,828,629 | 16,010,930,369 |
| 純資産合計 | 14,305,828,629 | 16,010,930,369 |
| 負債純資産合計 | 14,525,867,660 | 16,256,684,914 |
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