半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
三菱UFJ トピックスインデックスオープン
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 16 期 [ 平成28年2月22日現在 ] | 第 17 期中間計算期間末 [ 平成28年8月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 62,121,146 | - | |||
| コール・ローン | 4,240,666 | 66,305,634 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,431,100,616 | 15,491,277,701 | |||
| 未収入金 | 769,000 | 1,032,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,498,231,428 | 15,558,615,335 | |||
| 資産合計 | 15,498,231,428 | 15,558,615,335 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 180,607,605 | - | |||
| 未払解約金 | 7,630,048 | 9,620,576 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,976,318 | 6,755,254 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,706,196 | 48,131,143 | |||
| 未払利息 | - | 93 | |||
| 流動負債合計 | 244,920,167 | 64,507,066 | |||
| 負債合計 | 244,920,167 | 64,507,066 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,060,760,541 | ※1 18,134,063,889 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △2,807,449,280 | ※2 △2,639,955,620 | |||
| (分配準備積立金) | 1,947,623,002 | 1,629,424,907 | |||
| 元本等合計 | 15,253,311,261 | 15,494,108,269 | |||
| 純資産合計 | 15,253,311,261 | 15,494,108,269 | |||
| 負債純資産合計 | 15,498,231,428 | 15,558,615,335 | |||
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