半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 [ 平成30年 2月20日現在 ] | 第19期中間計算期間末 [ 平成30年 8月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,330,759 | 60,052,026 |
| 親投資信託受益証券 | 14,336,157,788 | 14,199,015,964 |
| 未収入金 | 938,000 | - |
| 流動資産合計 | 14,397,426,547 | 14,259,067,990 |
| 資産合計 | 14,397,426,547 | 14,259,067,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,350,299 | - |
| 未払解約金 | 9,504,877 | 6,685,405 |
| 未払受託者報酬 | 6,047,815 | 6,246,079 |
| 未払委託者報酬 | 43,090,593 | 44,503,282 |
| 未払利息 | 87 | 104 |
| 流動負債合計 | 180,993,671 | 57,434,870 |
| 負債合計 | 180,993,671 | 57,434,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,235,029,975 | 12,618,850,367 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,981,402,901 | 1,582,782,753 |
| (分配準備積立金) | 2,126,976,652 | 1,811,070,284 |
| 元本等合計 | 14,216,432,876 | 14,201,633,120 |
| 純資産合計 | 14,216,432,876 | 14,201,633,120 |
| 負債純資産合計 | 14,397,426,547 | 14,259,067,990 |
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