半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)【みなし訂正有価証券届出書】
三菱UFJ トピックスインデックスオープン
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 15 期 [ 平成27年2月20日現在 ] | 第 16 期中間計算期間末 [ 平成27年8月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,155,916 | 75,887,498 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,873,365,314 | 15,412,266,977 | |||
| 未収入金 | 268,638,000 | 5,495,000 | |||
| 未収利息 | 101 | 124 | |||
| 流動資産合計 | 16,204,159,331 | 15,493,649,599 | |||
| 資産合計 | 16,204,159,331 | 15,493,649,599 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 161,614,432 | - | |||
| 未払解約金 | 272,266,610 | 23,754,946 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,858,654 | 6,751,176 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,867,876 | 48,102,092 | |||
| 流動負債合計 | 489,607,572 | 78,608,214 | |||
| 負債合計 | 489,607,572 | 78,608,214 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,161,443,229 | ※1 14,533,528,472 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △446,891,470 | ※2 881,512,913 | |||
| (分配準備積立金) | 3,585,507,798 | 2,297,052,622 | |||
| 元本等合計 | 15,714,551,759 | 15,415,041,385 | |||
| 純資産合計 | 15,714,551,759 | 15,415,041,385 | |||
| 負債純資産合計 | 16,204,159,331 | 15,493,649,599 | |||
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