有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5計算期間	平成16年 4月20日～平成17年 4月18日	231,936,975	389,246,438
第6計算期間	平成17年 4月19日～平成18年 4月18日	175,727,802	3,420,602,976
第7計算期間	平成18年 4月19日～平成19年 4月18日	81,471,960	1,457,418,567
第8計算期間	平成19年 4月19日～平成20年 4月18日	59,963,298	346,425,351
第9計算期間	平成20年 4月19日～平成21年 4月20日	301,663,061	132,024,689
第10計算期間	平成21年 4月21日～平成22年 4月19日	44,182,469	1,140,716,223
第11計算期間	平成22年 4月20日～平成23年 4月18日	36,143,555	110,468,453
第12計算期間	平成23年 4月19日～平成24年 4月18日	29,127,219	595,540,326
第13計算期間	平成24年 4月19日～平成25年 4月18日	21,948,743	426,873,459
第14計算期間	平成25年 4月19日～平成26年 4月18日	15,622,435	275,978,340

(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,652,893,500	98.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,188,070	1.89
合計(純資産総額)		3,723,081,570	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	43,100	4,132.00	178,089,200	4,105	176,925,500	4.75
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	306,500	569.27	174,483,142	573	175,624,500	4.72
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	225,000	748.49	168,410,671	684	153,900,000	4.13
4	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	113,500	1,217.00	138,129,500	1,325	150,387,500	4.04
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	18,900	5,389.00	101,852,100	6,053	114,401,700	3.07
6	日本	株式	マツダ	輸送用機器	260,000	454.00	118,040,000	440	114,400,000	3.07
7	日本	株式	クボタ	機械	81,000	1,351.04	109,434,283	1,390	112,590,000	3.02
8	日本	株式	中外製薬	医薬品	40,900	2,546.00	104,131,400	2,722	111,329,800	2.99
9	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	40,800	2,821.00	115,096,800	2,695	109,956,000	2.95
10	日本	株式	日本電産	電気機器	18,500	5,869.51	108,585,935	5,919	109,501,500	2.94
11	日本	株式	パナソニック	電気機器	97,300	1,113.00	108,294,900	1,093	106,348,900	2.86
12	日本	株式	デンソー	輸送用機器	21,200	4,755.00	100,806,000	4,663	98,855,600	2.66
13	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	56,000	1,733.00	97,048,000	1,752	98,112,000	2.64
14	日本	株式	三井物産	卸売業	62,000	1,470.00	91,140,000	1,542	95,604,000	2.57
15	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	73,000	1,462.00	106,726,000	1,287	93,951,000	2.52
16	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	12,300	7,623.00	93,762,900	7,345	90,343,500	2.43
17	日本	株式	三井不動産	不動産業	28,000	3,125.00	87,500,000	3,221	90,188,000	2.42
18	日本	株式	良品計画	小売業	7,900	10,800.00	85,320,000	11,060	87,374,000	2.35
19	日本	株式	アイカ工業	化学	39,400	2,199.00	86,640,600	2,212	87,152,800	2.34
20	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	31,100	2,565.00	79,771,500	2,700	83,970,000	2.26
21	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	117,000	634.00	74,178,000	694	81,198,000	2.18
22	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	49,300	1,672.00	82,429,600	1,600	78,880,000	2.12
23	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	26,000	2,830.00	73,580,000	2,930	76,180,000	2.05
24	日本	株式	三菱重工業	機械	128,000	570.00	72,960,000	593	75,904,000	2.04
25	日本	株式	ローム	電気機器	12,600	5,103.76	64,307,459	5,800	73,080,000	1.96
26	日本	株式	日本触媒	化学	54,000	1,169.00	63,126,000	1,282	69,228,000	1.86
27	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	16,900	3,844.00	64,963,600	4,068	68,749,200	1.85
28	日本	株式	東レ	繊維製品	106,000	682.00	72,292,000	648	68,688,000	1.84
29	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	239,000	278.00	66,442,000	287	68,593,000	1.84
30	日本	株式	大成建設	建設業	128,000	475.00	60,800,000	524	67,072,000	1.80

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.43
		食料品	1.64
		繊維製品	1.84
		パルプ・紙	1.64
		化学	5.16
		医薬品	3.87
		ゴム製品	1.77
		ガラス・土石製品	3.67
		鉄鋼	3.76
		非鉄金属	1.11
		機械	5.98
		電気機器	12.92
		輸送用機器	10.80
		陸運業	2.18
		情報・通信業	5.50
		卸売業	5.31
		小売業	7.98
		銀行業	12.10
		保険業	4.04
		不動産業	2.42
合計			98.11

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	467,050,800	96.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,772,816	3.47
合計(純資産総額)		483,823,616	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	前田建設工業	建設業	17,000	733.00	12,461,000	757	12,869,000	2.66
2	日本	株式	タダノ	機械	8,000	1,278.00	10,224,000	1,539	12,312,000	2.54
3	日本	株式	竹内製作所	機械	4,000	2,766.00	11,064,000	3,060	12,240,000	2.53
4	日本	株式	朝日インテック	精密機器	2,900	3,775.00	10,947,500	4,050	11,745,000	2.43
5	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	4,000	2,530.00	10,120,000	2,639	10,556,000	2.18
6	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	5,600	1,591.00	8,909,600	1,876	10,505,600	2.17
7	日本	株式	前田工繊	その他製品	7,400	1,588.00	11,751,200	1,415	10,471,000	2.16
8	日本	株式	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	9,100	1,167.00	10,619,700	1,116	10,155,600	2.10
9	日本	株式	ユナイテッドアローズ	小売業	2,300	3,835.00	8,820,500	4,220	9,706,000	2.01
10	日本	株式	小森コーポレーション	機械	7,200	1,296.00	9,331,200	1,310	9,432,000	1.95
11	日本	株式	沖電気工業	電気機器	44,000	207.00	9,108,000	209	9,196,000	1.90
12	日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	10,200	938.06	9,568,277	895	9,129,000	1.89
13	日本	株式	サッポロホールディングス	食料品	21,000	433.00	9,093,000	427	8,967,000	1.85
14	日本	株式	エムスリー	サービス業	5,500	1,440.94	7,925,214	1,582	8,701,000	1.80
15	日本	株式	日本農薬	化学	8,000	1,484.00	11,872,000	1,073	8,584,000	1.77
16	日本	株式	三菱鉛筆	その他製品	2,800	2,851.00	7,982,800	2,952	8,265,600	1.71
17	日本	株式	日機装	精密機器	7,000	1,113.00	7,791,000	1,178	8,246,000	1.70
18	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物 取引業	11,600	821.00	9,523,600	693	8,038,800	1.66
19	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	4,500	1,659.01	7,465,561	1,771	7,969,500	1.65
20	日本	株式	ポケットカード	その他金融業	11,000	717.03	7,887,354	712	7,832,000	1.62
21	日本	株式	UMNファーマ	医薬品	2,500	3,095.00	7,737,500	3,100	7,750,000	1.60
22	日本	株式	エフピコ	化学	2,400	3,205.00	7,692,000	3,210	7,704,000	1.59
23	日本	株式	ワークマン	小売業	1,600	4,110.00	6,576,000	4,640	7,424,000	1.53
24	日本	株式	エスアールジータカミヤ	サービス業	5,000	1,444.71	7,223,582	1,475	7,375,000	1.52
25	日本	株式	牧野フライス製作所	機械	9,000	678.00	6,102,000	809	7,281,000	1.50
26	日本	株式	エイチ・ツー・オー リテイリング	小売業	9,000	746.00	6,714,000	809	7,281,000	1.50
27	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	2,400	2,890.00	6,936,000	3,010	7,224,000	1.49
28	日本	株式	イーピーエス	サービス業	6,000	1,159.76	6,958,603	1,201	7,206,000	1.49
29	日本	株式	タカラレーベン	不動産業	21,000	296.00	6,216,000	342	7,182,000	1.48
30	日本	株式	アンリツ	電気機器	6,800	1,160.00	7,888,000	1,052	7,153,600	1.48

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.27
		食料品	3.24
		化学	6.06
		医薬品	3.96
		ガラス・土石製品	2.45
		鉄鋼	2.74
		非鉄金属	1.03
		機械	12.99
		電気機器	6.70
		輸送用機器	3.25
		精密機器	5.39
		その他製品	3.87
		電気・ガス業	1.21
		情報・通信業	4.99
		小売業	10.47
		証券、商品先物取引業	1.66
		その他金融業	2.75
		不動産業	1.48
		サービス業	17.03
合計			96.53

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。