有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期計算期間	2010年 4月20日～2011年 4月18日	36,143,555	110,468,453
第12期計算期間	2011年 4月19日～2012年 4月18日	29,127,219	595,540,326
第13期計算期間	2012年 4月19日～2013年 4月18日	21,948,743	426,873,459
第14期計算期間	2013年 4月19日～2014年 4月18日	15,622,435	275,978,340
第15期計算期間	2014年 4月19日～2015年 4月20日	9,464,308	315,762,210
第16期計算期間	2015年 4月21日～2016年 4月18日	7,755,894	70,575,749
第17期計算期間	2016年 4月19日～2017年 4月18日	11,469,427	46,538,449
第18期計算期間	2017年 4月19日～2018年 4月18日	5,687,217	157,644,161
第19期計算期間	2018年 4月19日～2019年 4月18日	6,521,119	28,345,391
第20期計算期間	2019年 4月19日～2020年 4月20日	2,855,539	22,782,451

 
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,581,611,220	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	114,297,931	2.01
合計(純資産総額)		5,695,909,151	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	エムスリー	サービス業	61,100	4,005.00	244,705,500	4,340.00	265,174,000	4.66
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	36,700	6,635.00	243,504,500	6,755.00	247,908,500	4.35
3	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	46,600	3,690.00	171,954,000	4,330.00	201,778,000	3.54
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,100	36,940.00	151,454,000	44,350.00	181,835,000	3.19
5	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	8,600	16,535.00	142,201,000	19,535.00	168,001,000	2.95
6	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	29,400	5,030.00	147,882,000	5,320.00	156,408,000	2.75
7	日本	株式	MonotaRO	小売業	37,000	3,190.00	118,030,000	3,915.00	144,855,000	2.54
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	58,800	2,510.00	147,588,000	2,444.00	143,707,200	2.52
9	日本	株式	任天堂	その他製品	3,200	45,930.00	146,976,000	43,540.00	139,328,000	2.45
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,400	23,245.00	148,768,000	21,500.00	137,600,000	2.42
11	日本	株式	花王	化学	15,200	8,760.00	133,152,000	8,647.00	131,434,400	2.31
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	35,300	2,924.00	103,217,200	3,710.00	130,963,000	2.30
13	日本	株式	SMC	機械	2,400	48,810.00	117,144,000	54,370.00	130,488,000	2.29
14	日本	株式	日本電気	電気機器	26,700	4,250.00	113,475,000	4,835.00	129,094,500	2.27
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	54,800	2,127.50	116,587,000	2,310.00	126,588,000	2.22
16	日本	株式	シマノ	輸送用機器	6,300	16,120.00	101,556,000	19,810.00	124,803,000	2.19
17	日本	株式	オリンパス	精密機器	61,300	1,697.00	104,026,100	1,871.50	114,722,950	2.01
18	日本	株式	HOYA	精密機器	11,300	9,793.00	110,660,900	10,110.00	114,243,000	2.01
19	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	33,900	3,045.00	103,225,500	3,330.00	112,887,000	1.98
20	日本	株式	信越化学工業	化学	8,900	11,840.00	105,376,000	12,620.00	112,318,000	1.97
21	日本	株式	中外製薬	医薬品	7,000	13,260.00	92,820,000	15,890.00	111,230,000	1.95
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	18,400	5,781.00	106,370,400	6,015.00	110,676,000	1.94
23	日本	株式	ソニー	電気機器	15,000	6,878.00	103,170,000	6,874.00	103,110,000	1.81
24	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	銀行業	220,100	418.70	92,155,870	444.20	97,768,420	1.72
25	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	18,600	4,915.00	91,419,000	5,200.00	96,720,000	1.70
26	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	19,700	4,635.00	91,309,500	4,880.00	96,136,000	1.69
27	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	26,300	3,345.00	87,973,500	3,640.00	95,732,000	1.68
28	日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	30,600	2,714.00	83,048,400	3,119.00	95,441,400	1.68
29	日本	株式	朝日インテック	精密機器	26,300	2,849.00	74,928,700	3,300.00	86,790,000	1.52
30	日本	株式	オムロン	電気機器	12,100	5,850.00	70,785,000	7,140.00	86,394,000	1.52

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.26
		食料品	1.40
		化学	5.79
		医薬品	6.86
		金属製品	1.05
		機械	6.01
		電気機器	17.58
		輸送用機器	7.30
		精密機器	6.45
		その他製品	2.45
		陸運業	2.25
		情報・通信業	12.29
		卸売業	3.73
		小売業	5.49
		銀行業	3.39
		保険業	1.43
		不動産業	1.03
		サービス業	11.24
合計			97.99

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,668,637,800	94.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	212,573,010	5.48
合計(純資産総額)		3,881,210,810	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	60,000	1,575.00	94,500,000	2,025.00	121,500,000	3.13
2	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	25,000	3,770.00	94,250,000	3,825.00	95,625,000	2.46
3	日本	株式	アイ・アールジャパン ホールディングス	サービス業	10,000	7,200.00	72,000,000	9,550.00	95,500,000	2.46
4	日本	株式	前田工繊	その他製品	40,000	1,969.00	78,760,000	2,335.00	93,400,000	2.41
5	日本	株式	コプロ・ホールディングス	サービス業	37,000	1,340.00	49,580,000	2,345.00	86,765,000	2.24
6	日本	株式	ファンケル	化学	28,000	2,551.00	71,428,000	3,060.00	85,680,000	2.21
7	日本	株式	Chatwork	情報・通信業	55,000	1,289.00	70,895,000	1,549.00	85,195,000	2.20
8	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	82,000	752.00	61,664,000	976.00	80,032,000	2.06
9	日本	株式	グンゼ	繊維製品	20,800	3,670.00	76,336,000	3,835.00	79,768,000	2.06
10	日本	株式	フリー	情報・通信業	15,000	3,750.00	56,250,000	5,300.00	79,500,000	2.05
11	日本	株式	ライト工業	建設業	54,200	1,244.00	67,424,800	1,462.00	79,240,400	2.04
12	日本	株式	ラクーンホールディングス	情報・通信業	100,000	714.00	71,400,000	780.00	78,000,000	2.01
13	日本	株式	セントラル警備保障	サービス業	17,100	4,215.00	72,076,500	4,535.00	77,548,500	2.00
14	日本	株式	ヘリオス	医薬品	39,200	1,788.00	70,089,600	1,864.00	73,068,800	1.88
15	日本	株式	エフピコ	化学	9,000	7,950.00	71,550,000	7,910.00	71,190,000	1.83
16	日本	株式	第一工業製薬	化学	15,000	4,345.00	65,175,000	4,715.00	70,725,000	1.82
17	日本	株式	東芝テック	電気機器	18,500	3,590.00	66,415,000	3,745.00	69,282,500	1.79
18	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	45,700	1,442.00	65,899,400	1,472.00	67,270,400	1.73
19	日本	株式	アイペット損害保険	保険業	34,600	1,900.00	65,740,000	1,927.00	66,674,200	1.72
20	日本	株式	エレコム	電気機器	13,000	4,433.86	57,640,215	5,110.00	66,430,000	1.71
21	日本	株式	KHネオケム	化学	31,000	1,659.00	51,429,000	2,120.00	65,720,000	1.69
22	日本	株式	特種東海製紙	パルプ・紙	14,600	4,000.00	58,400,000	4,330.00	63,218,000	1.63
23	日本	株式	アンリツ	電気機器	29,400	2,185.00	64,239,000	2,123.00	62,416,200	1.61
24	日本	株式	ダブルスタンダード	情報・通信業	11,500	4,220.00	48,530,000	4,885.00	56,177,500	1.45
25	日本	株式	アルコニックス	卸売業	43,500	1,072.00	46,632,000	1,271.00	55,288,500	1.42
26	日本	株式	光通信	情報・通信業	2,200	20,770.00	45,694,000	23,610.00	51,942,000	1.34
27	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	20,000	1,978.00	39,560,000	2,485.00	49,700,000	1.28
28	日本	株式	薬王堂ホールディングス	小売業	18,000	2,659.00	47,862,000	2,692.00	48,456,000	1.25
29	日本	株式	キヤノンマーケティング ジャパン	卸売業	22,000	2,086.00	45,892,000	2,196.00	48,312,000	1.24
30	日本	株式	山一電機	電気機器	28,600	1,407.00	40,240,200	1,641.00	46,932,600	1.21

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.86
		建設業	5.37
		食料品	0.81
		繊維製品	2.34
		パルプ・紙	1.63
		化学	10.65
		医薬品	2.61
		ガラス・土石製品	1.64
		金属製品	0.52
		機械	2.97
		電気機器	10.94
		その他製品	5.70
		電気・ガス業	2.70
		情報・通信業	17.89
		卸売業	4.55
		小売業	4.66
		銀行業	0.74
		保険業	2.87
		不動産業	1.65
		サービス業	13.44
合計			94.52

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。