有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期計算期間	平成18年 4月19日～平成19年 4月18日	81,471,960	1,457,418,567
第8期計算期間	平成19年 4月19日～平成20年 4月18日	59,963,298	346,425,351
第9期計算期間	平成20年 4月19日～平成21年 4月20日	301,663,061	132,024,689
第10期計算期間	平成21年 4月21日～平成22年 4月19日	44,182,469	1,140,716,223
第11期計算期間	平成22年 4月20日～平成23年 4月18日	36,143,555	110,468,453
第12期計算期間	平成23年 4月19日～平成24年 4月18日	29,127,219	595,540,326
第13期計算期間	平成24年 4月19日～平成25年 4月18日	21,948,743	426,873,459
第14期計算期間	平成25年 4月19日～平成26年 4月18日	15,622,435	275,978,340
第15期計算期間	平成26年 4月19日～平成27年 4月20日	9,464,308	315,762,210
第16期計算期間	平成27年 4月21日～平成28年 4月18日	7,755,894	70,575,749

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,347,492,500	98.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,046,424	1.30
合計(純資産総額)		4,404,538,924	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	大成建設	建設業	278,000	769.00	213,782,000	822.00	228,516,000	5.19
2	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	113,800	1,762.00	200,515,600	1,962.00	223,275,600	5.07
3	日本	株式	ダイキン工業	機械	20,300	8,568.00	173,930,400	9,496.00	192,768,800	4.38
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	39,000	4,939.00	192,621,000	4,855.00	189,345,000	4.30
5	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	44,000	3,580.00	157,520,000	4,210.00	185,240,000	4.21
6	日本	株式	アイフル	その他金融業	469,900	385.00	180,911,500	376.00	176,682,400	4.01
7	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	26,000	6,510.00	169,260,000	6,760.00	175,760,000	3.99
8	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	65,300	1,943.00	126,877,900	2,481.00	162,009,300	3.68
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	80,700	1,892.00	152,684,400	1,967.00	158,736,900	3.60
10	日本	株式	東京海上 ホールディングス	保険業	39,700	3,539.00	140,498,300	3,839.00	152,408,300	3.46
11	日本	株式	花王	化学	24,400	5,677.00	138,518,800	6,101.00	148,864,400	3.38
12	日本	株式	オリンパス	精密機器	30,600	4,120.00	126,072,000	4,695.00	143,667,000	3.26
13	日本	株式	日立製作所	電気機器	265,000	501.70	132,950,500	512.00	135,680,000	3.08
14	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	70,300	1,828.26	128,527,028	1,864.00	131,039,200	2.98
15	日本	株式	新生銀行	銀行業	736,000	161.47	118,845,656	178.00	131,008,000	2.97
16	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	27,000	5,176.32	139,760,759	4,797.00	129,519,000	2.94
17	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	28,500	4,350.00	123,975,000	4,530.00	129,105,000	2.93
18	日本	株式	しまむら	小売業	8,900	13,930.00	123,977,000	14,400.00	128,160,000	2.91
19	日本	株式	SMC	機械	4,300	26,185.00	112,595,500	28,250.00	121,475,000	2.76
20	日本	株式	カネカ	化学	130,000	935.00	121,550,000	882.00	114,660,000	2.60
21	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	23,100	4,588.00	105,982,800	4,402.00	101,686,200	2.31
22	日本	株式	商船三井	海運業	391,000	247.28	96,688,146	252.00	98,532,000	2.24
23	日本	株式	ヒューリック	不動産業	85,700	1,030.00	88,271,000	1,099.00	94,184,300	2.14
24	日本	株式	ソニー	電気機器	29,000	2,736.00	79,344,000	3,100.00	89,900,000	2.04
25	日本	株式	日本電産	電気機器	10,200	7,091.00	72,328,200	8,557.00	87,281,400	1.98
26	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	8,200	9,714.00	79,654,800	10,135.00	83,107,000	1.89
27	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	56,900	1,357.00	77,213,300	1,430.00	81,367,000	1.85
28	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	34,200	2,297.00	78,557,400	2,351.00	80,404,200	1.83
29	日本	株式	オリックス	その他金融業	52,200	1,556.00	81,223,200	1,540.00	80,388,000	1.83
30	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	16,900	4,682.00	79,125,800	4,744.00	80,173,600	1.82

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.19
		食料品	5.28
		化学	6.53
		医薬品	6.37
		石油・石炭製品	1.08
		ガラス・土石製品	4.69
		鉄鋼	0.48
		機械	7.13
		電気機器	9.37
		輸送用機器	6.87
		精密機器	3.26
		その他製品	0.93
		電気・ガス業	1.85
		陸運業	1.89
		海運業	2.24
		情報・通信業	4.30
		卸売業	3.60
		小売業	5.25
		銀行業	6.65
		保険業	3.46
		その他金融業	5.84
		不動産業	2.14
		サービス業	4.30
合計			98.70

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,144,494,900	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,210,955	1.40
合計(純資産総額)		1,160,705,855	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ジェイエイシー リクルートメント	サービス業	35,100	1,429.48	50,174,748	1,704.00	59,810,400	5.15
2	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	10,000	3,972.51	39,725,124	4,600.00	46,000,000	3.96
3	日本	株式	朝日インテック	精密機器	8,200	5,386.66	44,170,693	5,600.00	45,920,000	3.96
4	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	6,800	6,231.40	42,373,536	6,550.00	44,540,000	3.84
5	日本	株式	タカラレーベン	不動産業	48,800	612.51	29,890,788	769.00	37,527,200	3.23
6	日本	株式	三菱鉛筆	その他製品	6,400	5,062.43	32,399,577	5,760.00	36,864,000	3.18
7	日本	株式	セリア	小売業	4,900	6,683.30	32,748,191	7,220.00	35,378,000	3.05
8	日本	株式	東祥	サービス業	7,600	4,345.14	33,023,078	4,285.00	32,566,000	2.81
9	日本	株式	前田建設工業	建設業	38,000	894.06	33,974,419	837.00	31,806,000	2.74
10	日本	株式	竹内製作所	機械	16,200	1,622.36	26,282,278	1,924.00	31,168,800	2.69
11	日本	株式	サッポロホールディングス	食料品	47,000	582.57	27,380,936	600.00	28,200,000	2.43
12	日本	株式	シークス	卸売業	6,900	3,261.68	22,505,652	3,805.00	26,254,500	2.26
13	日本	株式	ホシザキ電機	機械	2,400	9,350.00	22,440,000	10,610.00	25,464,000	2.19
14	日本	株式	サンエー	小売業	4,900	5,255.41	25,751,513	5,190.00	25,431,000	2.19
15	日本	株式	ミルボン	化学	5,100	4,683.00	23,883,331	4,925.00	25,117,500	2.16
16	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	8,800	2,852.32	25,100,471	2,818.00	24,798,400	2.14
17	日本	株式	住友精化	化学	40,000	540.97	21,638,808	572.00	22,880,000	1.97
18	日本	株式	インターネット イニシアティブ	情報・通信業	9,400	2,307.17	21,687,441	2,392.00	22,484,800	1.94
19	日本	株式	小森コーポレーション	機械	16,700	1,238.14	20,676,950	1,344.00	22,444,800	1.93
20	日本	株式	クスリのアオキ	小売業	3,300	6,023.61	19,877,915	6,790.00	22,407,000	1.93
21	日本	株式	東洋建設	建設業	42,100	506.31	21,315,772	509.00	21,428,900	1.85
22	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	24,000	708.00	16,992,000	873.00	20,952,000	1.81
23	日本	株式	EPSホールディングス	サービス業	14,100	1,321.57	18,634,271	1,442.00	20,332,200	1.75
24	日本	株式	ガリバーインターナショナル	卸売業	17,600	1,161.68	20,445,705	1,121.00	19,729,600	1.70
25	日本	株式	ショーボンド ホールディングス	建設業	3,800	4,954.09	18,825,567	5,190.00	19,722,000	1.70
26	日本	株式	ファーストエスコ	電気・ガス業	30,900	525.93	16,251,488	611.00	18,879,900	1.63
27	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	6,100	2,737.18	16,696,800	3,055.00	18,635,500	1.61
28	日本	株式	カカクコム	サービス業	8,600	2,088.65	17,962,437	2,100.00	18,060,000	1.56
29	日本	株式	前田工繊	その他製品	15,900	1,218.88	19,380,288	1,104.00	17,553,600	1.51
30	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	8,900	1,574.00	14,008,656	1,965.00	17,488,500	1.51

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.82
		食料品	6.27
		化学	4.14
		医薬品	2.70
		ガラス・土石製品	3.01
		鉄鋼	1.36
		機械	9.57
		電気機器	1.67
		輸送用機器	1.13
		精密機器	3.96
		その他製品	7.13
		電気・ガス業	7.02
		情報・通信業	1.94
		卸売業	5.45
		小売業	7.17
		証券、商品先物取引業	1.08
		保険業	2.14
		その他金融業	1.25
		不動産業	3.23
		サービス業	19.57
合計			98.60

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。