有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期計算期間	平成19年 4月19日～平成20年 4月18日	59,963,298	346,425,351
第9期計算期間	平成20年 4月19日～平成21年 4月20日	301,663,061	132,024,689
第10期計算期間	平成21年 4月21日～平成22年 4月19日	44,182,469	1,140,716,223
第11期計算期間	平成22年 4月20日～平成23年 4月18日	36,143,555	110,468,453
第12期計算期間	平成23年 4月19日～平成24年 4月18日	29,127,219	595,540,326
第13期計算期間	平成24年 4月19日～平成25年 4月18日	21,948,743	426,873,459
第14期計算期間	平成25年 4月19日～平成26年 4月18日	15,622,435	275,978,340
第15期計算期間	平成26年 4月19日～平成27年 4月20日	9,464,308	315,762,210
第16期計算期間	平成27年 4月21日～平成28年 4月18日	7,755,894	70,575,749
第17期計算期間	平成28年 4月19日～平成29年 4月18日	11,469,427	46,538,449

(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,303,059,630	98.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	91,145,374	1.69
合計(純資産総額)		5,394,205,004	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	115,400	2,463.67	284,307,518	2,781.00	320,927,400	5.95
2	日本	株式	花王	化学	44,200	6,110.01	270,062,442	6,983.00	308,648,600	5.72
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	32,600	7,720.26	251,680,476	9,003.00	293,497,800	5.44
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	69,700	3,697.11	257,688,567	4,161.00	290,021,700	5.38
5	日本	株式	大成建設	建設業	304,000	826.08	251,128,320	946.00	287,584,000	5.33
6	日本	株式	新生銀行	銀行業	1,542,000	191.04	294,583,680	179.00	276,018,000	5.12
7	日本	株式	アイフル	その他金融業	799,900	320.07	256,023,993	325.00	259,967,500	4.82
8	日本	株式	小松製作所	機械	90,700	2,728.77	247,499,439	2,633.50	238,858,450	4.43
9	日本	株式	商船三井	海運業	735,000	333.02	244,769,700	318.00	233,730,000	4.33
10	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	149,000	1,029.31	153,367,190	1,222.00	182,078,000	3.38
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	260,000	579.27	150,610,200	668.70	173,862,000	3.22
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	32,200	4,806.04	154,754,488	5,308.00	170,917,600	3.17
13	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	32,700	4,780.47	156,321,369	5,180.00	169,386,000	3.14
14	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	99,100	1,527.90	151,414,890	1,644.00	162,920,400	3.02
15	日本	株式	セブン銀行	銀行業	353,700	404.02	142,904,144	405.00	143,248,500	2.66
16	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	27,800	4,618.27	128,387,906	4,708.00	130,882,400	2.43
17	日本	株式	飯田グループ ホールディングス	不動産業	65,800	1,780.49	117,156,515	1,828.00	120,282,400	2.23
18	日本	株式	DMG森精機	機械	66,600	1,614.72	107,540,352	1,742.00	116,017,200	2.15
19	日本	株式	SMC	機械	3,100	30,400.00	94,240,000	35,010.00	108,531,000	2.01
20	日本	株式	シスメックス	電気機器	16,400	6,770.00	111,028,000	6,580.00	107,912,000	2.00
21	日本	株式	三越伊勢丹 ホールディングス	小売業	96,600	1,105.19	106,761,434	1,117.00	107,902,200	2.00
22	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	174,000	550.02	95,703,480	586.00	101,964,000	1.89
23	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	18,600	4,152.70	77,240,272	4,375.00	81,375,000	1.51
24	日本	株式	ソニー	電気機器	19,500	3,458.20	67,434,900	4,034.00	78,663,000	1.46
25	日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	36,500	2,141.41	78,161,796	2,132.00	77,818,000	1.44
26	日本	株式	山九	陸運業	111,000	676.34	75,073,740	691.00	76,701,000	1.42
27	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	10,200	5,195.00	52,989,000	5,707.00	58,211,400	1.08
28	日本	株式	中外製薬	医薬品	13,600	3,875.90	52,712,240	4,210.00	57,256,000	1.06
29	日本	株式	富士通	電気機器	66,000	807.76	53,312,473	807.80	53,314,800	0.99
30	日本	株式	東レ	繊維製品	57,300	961.25	55,079,625	924.90	52,996,770	0.98

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.33
		食料品	5.38
		繊維製品	0.98
		化学	5.72
		医薬品	3.05
		ゴム製品	1.44
		鉄鋼	0.82
		金属製品	3.38
		機械	8.59
		電気機器	10.42
		輸送用機器	6.42
		電気・ガス業	3.02
		陸運業	3.31
		海運業	4.33
		空運業	0.45
		情報・通信業	8.61
		小売業	5.38
		銀行業	8.75
		その他金融業	5.56
		不動産業	2.23
		サービス業	5.13
合計			98.31

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,469,891,100	97.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,101,526	2.40
合計(純資産総額)		1,505,992,626	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	セリア	小売業	10,100	4,948.78	49,982,746	5,360.00	54,136,000	3.59
2	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	6,100	6,947.06	42,377,116	7,940.00	48,434,000	3.22
3	日本	株式	朝日インテック	精密機器	9,200	4,863.77	44,746,730	5,120.00	47,104,000	3.13
4	日本	株式	D.A.コンソーシアム ホールディングス	サービス業	27,600	1,261.51	34,817,716	1,620.00	44,712,000	2.97
5	日本	株式	保土谷化学工業	化学	10,300	3,316.02	34,155,050	4,175.00	43,002,500	2.86
6	日本	株式	東祥	サービス業	7,800	4,730.35	36,896,774	5,490.00	42,822,000	2.84
7	日本	株式	シークス	卸売業	7,600	4,141.79	31,477,651	4,640.00	35,264,000	2.34
8	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	30,400	950.36	28,891,031	1,141.00	34,686,400	2.30
9	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	8,400	2,306.00	19,370,400	4,105.00	34,482,000	2.29
10	日本	株式	熊谷組	建設業	100,000	302.29	30,229,608	344.00	34,400,000	2.28
11	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	30,400	889.22	27,032,591	1,113.00	33,835,200	2.25
12	日本	株式	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	20,000	1,746.00	34,920,000	1,614.00	32,280,000	2.14
13	日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	5,700	4,894.87	27,900,763	5,380.00	30,666,000	2.04
14	日本	株式	フェローテックホールディングス	電気機器	18,900	1,301.86	24,605,173	1,593.00	30,107,700	2.00
15	日本	株式	池田泉州ホールディングス	銀行業	66,500	456.08	30,329,983	452.00	30,058,000	2.00
16	日本	株式	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	24,100	1,046.17	25,212,811	1,222.00	29,450,200	1.96
17	日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	12,500	2,173.70	27,171,355	2,318.00	28,975,000	1.92
18	日本	株式	KHネオケム	化学	14,200	1,469.81	20,871,345	1,964.00	27,888,800	1.85
19	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	26,500	1,253.13	33,208,197	1,048.00	27,772,000	1.84
20	日本	株式	竹内製作所	機械	15,100	1,808.00	27,300,800	1,834.00	27,693,400	1.84
21	日本	株式	ホーチキ	電気機器	17,200	1,321.06	22,722,242	1,574.00	27,072,800	1.80
22	日本	株式	前田工繊	その他製品	17,400	1,402.89	24,410,414	1,546.00	26,900,400	1.79
23	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	4,100	6,725.08	27,572,858	6,350.00	26,035,000	1.73
24	日本	株式	LIXILビバ	小売業	12,200	2,063.02	25,168,878	2,057.00	25,095,400	1.67
25	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	7,200	2,528.71	18,206,761	3,475.00	25,020,000	1.66
26	日本	株式	前田建設工業	建設業	20,000	974.00	19,480,000	1,197.00	23,940,000	1.59
27	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	6,600	3,353.10	22,130,497	3,535.00	23,331,000	1.55
28	日本	株式	ニホンフラッシュ	その他製品	15,300	1,299.00	19,874,700	1,479.00	22,628,700	1.50
29	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	8,300	2,269.18	18,834,276	2,726.00	22,625,800	1.50
30	日本	株式	セントラル警備保障	サービス業	12,200	1,736.69	21,187,714	1,845.00	22,509,000	1.49

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.55
		建設業	5.51
		食料品	3.22
		パルプ・紙	0.92
		化学	6.11
		医薬品	3.23
		ガラス・土石製品	1.42
		非鉄金属	0.78
		機械	9.13
		電気機器	7.39
		輸送用機器	3.44
		精密機器	3.13
		その他製品	5.82
		電気・ガス業	5.96
		情報・通信業	2.01
		卸売業	7.83
		小売業	7.98
		銀行業	2.00
		証券、商品先物取引業	0.64
		保険業	1.22
		その他金融業	1.39
		不動産業	1.20
		サービス業	15.74
合計			97.60

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。