有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期計算期間	平成17年 4月19日～平成18年 4月18日	175,727,802	3,420,602,976
第7期計算期間	平成18年 4月19日～平成19年 4月18日	81,471,960	1,457,418,567
第8期計算期間	平成19年 4月19日～平成20年 4月18日	59,963,298	346,425,351
第9期計算期間	平成20年 4月19日～平成21年 4月20日	301,663,061	132,024,689
第10期計算期間	平成21年 4月21日～平成22年 4月19日	44,182,469	1,140,716,223
第11期計算期間	平成22年 4月20日～平成23年 4月18日	36,143,555	110,468,453
第12期計算期間	平成23年 4月19日～平成24年 4月18日	29,127,219	595,540,326
第13期計算期間	平成24年 4月19日～平成25年 4月18日	21,948,743	426,873,459
第14期計算期間	平成25年 4月19日～平成26年 4月18日	15,622,435	275,978,340
第15期計算期間	平成26年 4月19日～平成27年 4月20日	9,464,308	315,762,210

(参考)明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,754,198,940	98.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,532,222	1.34
合計(純資産総額)		4,818,731,162	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	273,000	798.30	217,935,900	850.00	232,050,000	4.82
2	日本	株式	第一生命保険	保険業	89,700	1,898.00	170,250,600	2,183.00	195,815,100	4.06
3	日本	株式	ローム	電気機器	21,500	7,840.00	168,560,000	8,810.00	189,415,000	3.93
4	日本	株式	三井住友フィナン シャルグループ	銀行業	28,100	4,958.00	139,319,800	5,670.00	159,327,000	3.31
5	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	50,800	2,918.00	148,234,400	3,115.00	158,242,000	3.28
6	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	33,500	3,994.50	133,815,750	4,698.00	157,383,000	3.27
7	日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	169,700	826.40	140,240,080	921.20	156,327,640	3.24
8	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	28,500	4,480.00	127,680,000	5,200.00	148,200,000	3.08
9	日本	株式	SMC	機械	3,900	35,345.00	137,845,500	37,650.00	146,835,000	3.05
10	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	55,100	2,694.00	148,439,400	2,649.00	145,959,900	3.03
11	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	85,400	1,566.00	133,736,400	1,691.50	144,454,100	3.00
12	日本	株式	クボタ	機械	69,000	1,898.00	130,962,000	2,074.00	143,106,000	2.97
13	日本	株式	デンソー	輸送用機器	21,500	5,661.00	121,711,500	6,511.00	139,986,500	2.91
14	日本	株式	TOTO	ガラス・ 土石製品	68,000	1,705.00	115,940,000	2,058.00	139,944,000	2.90
15	日本	株式	東レ	繊維製品	135,000	997.00	134,595,000	1,035.50	139,792,500	2.90
16	日本	株式	野村不動産 ホールディングス	不動産業	53,900	2,395.00	129,090,500	2,554.00	137,660,600	2.86
17	日本	株式	KDDI	情報・ 通信業	48,800	2,878.00	140,446,400	2,811.00	137,176,800	2.85
18	日本	株式	大林組	建設業	162,000	807.00	130,734,000	815.00	132,030,000	2.74
19	日本	株式	大成建設	建設業	188,000	674.00	126,712,000	679.00	127,652,000	2.65
20	日本	株式	昭和シェル石油	石油・ 石炭製品	98,600	1,133.00	111,713,800	1,162.00	114,573,200	2.38
21	日本	株式	しまむら	小売業	7,200	13,066.11	94,076,002	13,390.00	96,408,000	2.00
22	日本	株式	アコム	その他 金融業	239,300	376.00	89,976,800	400.00	95,720,000	1.99
23	日本	株式	日本電産	電気機器	10,000	8,160.00	81,600,000	9,085.00	90,850,000	1.89
24	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	109,000	773.00	84,257,000	816.00	88,944,000	1.85
25	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	378,000	231.00	87,318,000	233.00	88,074,000	1.83
26	日本	株式	日本触媒	化学	51,000	1,680.00	85,680,000	1,720.00	87,720,000	1.82
27	日本	株式	ファナック	電気機器	3,100	28,510.78	88,383,418	27,540.00	85,374,000	1.77
28	日本	株式	日立金属	鉄鋼	41,000	1,886.00	77,326,000	2,067.00	84,747,000	1.76
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	16,600	4,122.00	68,425,200	4,540.00	75,364,000	1.56
30	日本	株式	コーセー	化学	8,600	6,970.00	59,942,000	8,120.00	69,832,000	1.45

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.14
		食料品	1.56
		繊維製品	2.90
		パルプ・紙	0.97
		化学	5.40
		医薬品	3.20
		石油・石炭製品	2.38
		ガラス・土石製品	2.90
		鉄鋼	3.59
		機械	7.05
		電気機器	12.40
		輸送用機器	12.45
		精密機器	0.92
		その他製品	1.04
		陸運業	1.85
		空運業	0.90
		情報・通信業	3.88
		卸売業	3.08
		小売業	3.95
		銀行業	10.50
		保険業	4.06
		その他金融業	2.83
		不動産業	2.86
		サービス業	1.86
合計			98.66

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	890,277,700	96.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,624,841	3.33
合計(純資産総額)		920,902,541	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	竹内製作所	機械	6,100	6,065.06	36,996,903	6,680.00	40,748,000	4.42
2	日本	株式	朝日インテック	精密機器	4,800	7,412.93	35,582,101	7,310.00	35,088,000	3.81
3	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	7,100	4,059.71	28,823,991	4,725.00	33,547,500	3.64
4	日本	株式	タカラレーベン	不動産業	36,600	731.56	26,775,210	770.00	28,182,000	3.06
5	日本	株式	前田建設工業	建設業	30,000	890.83	26,724,951	880.00	26,400,000	2.87
6	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	5,700	4,679.39	26,672,529	4,540.00	25,878,000	2.81
7	日本	株式	ジェイエイシー リクルートメント	サービス業	33,100	739.45	24,476,036	774.00	25,619,400	2.78
8	日本	株式	三菱鉛筆	その他製品	4,700	4,624.73	21,736,271	5,430.00	25,521,000	2.77
9	日本	株式	サックスバー ホールディングス	小売業	11,000	2,139.42	23,533,681	2,263.00	24,893,000	2.70
10	日本	株式	住友精化	化学	29,000	897.13	26,016,952	814.00	23,606,000	2.56
11	日本	株式	小森コーポレーション	機械	13,000	1,443.31	18,763,052	1,598.00	20,774,000	2.26
12	日本	株式	エフピコ	化学	4,300	4,585.16	19,716,221	4,620.00	19,866,000	2.16
13	日本	株式	カルソニックカンセイ	輸送用機器	21,000	836.60	17,568,652	935.00	19,635,000	2.13
14	日本	株式	東京鐵鋼	鉄鋼	33,000	511.56	16,881,734	569.00	18,777,000	2.04
15	日本	株式	日本航空電子工業	電気機器	5,000	2,724.00	13,620,000	3,410.00	17,050,000	1.85
16	日本	株式	沖電気工業	電気機器	66,000	247.56	16,339,090	258.00	17,028,000	1.85
17	日本	株式	ニホンフラッシュ	その他製品	10,300	1,585.24	16,328,006	1,650.00	16,995,000	1.85
18	日本	株式	日本農薬	化学	13,900	1,205.21	16,752,489	1,180.00	16,402,000	1.78
19	日本	株式	エイチ・ツー・オー リテイリング	小売業	7,100	2,235.34	15,870,972	2,302.00	16,344,200	1.77
20	日本	株式	ショーボンド ホールディングス	建設業	3,000	5,343.90	16,031,728	5,440.00	16,320,000	1.77
21	日本	株式	牧野フライス製作所	機械	13,000	1,059.74	13,776,699	1,226.00	15,938,000	1.73
22	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ ホールディングス	証券、商品先 物取引業	17,100	923.93	15,799,205	906.00	15,492,600	1.68
23	日本	株式	サッポロホールディングス	食料品	33,000	482.62	15,926,659	468.00	15,444,000	1.68
24	日本	株式	タダノ	機械	9,000	1,594.00	14,346,000	1,670.00	15,030,000	1.63
25	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	8,800	2,185.29	19,230,627	1,679.00	14,775,200	1.60
26	日本	株式	東祥	サービス業	5,600	2,810.88	15,740,947	2,635.00	14,756,000	1.60
27	日本	株式	ホシザキ電機	機械	1,900	7,445.79	14,147,007	7,670.00	14,573,000	1.58
28	日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	24,000	591.16	14,188,047	598.00	14,352,000	1.56
29	日本	株式	EPSホールディングス	サービス業	10,300	1,417.75	14,602,908	1,389.00	14,306,700	1.55
30	日本	株式	東洋建設	建設業	30,900	467.52	14,446,647	457.00	14,121,300	1.53

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.28
		食料品	4.49
		化学	6.50
		医薬品	2.80
		ガラス・土石製品	2.47
		鉄鋼	3.60
		非鉄金属	1.10
		機械	12.99
		電気機器	6.82
		輸送用機器	3.54
		精密機器	3.81
		その他製品	6.02
		電気・ガス業	2.45
		情報・通信業	3.59
		卸売業	1.43
		小売業	8.33
		証券、商品先物取引業	1.68
		その他金融業	1.10
		不動産業	3.06
		サービス業	13.61
合計			96.67

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。