有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 2月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	85,337,669
株式	8,430,639,890
未収入金	172,551,163
未収配当金	16,476,900
流動資産合計	8,705,005,622
資産合計	8,705,005,622
負債の部
流動負債
未払金	46,671,429
未払解約金	18,414,637
未払利息	131
流動負債合計	65,086,197
負債合計	65,086,197
純資産の部
元本等
元本	6,792,912,417
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,847,007,008
元本等合計	8,639,919,425
純資産合計	8,639,919,425
負債純資産合計	8,705,005,622

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 2月15日現在]
1.	期首	平成30年 2月16日
	期首元本額	5,711,917,838円
	期中追加設定元本額	3,888,260,288円
	期中一部解約元本額	2,807,265,709円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株式オープン	1,080,756,904円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	558,237,660円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	1,724,177,846円
	三菱UFJ ライフプラン 25	111,131,570円
	三菱UFJ ライフプラン 50	431,632,693円
	三菱UFJ ライフプラン 75	451,811,856円
	三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定)	439,110,526円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	280,633,475円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	55,399,746円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	797,679,760円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	75,596,971円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	107,273,502円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	80,450,154円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	119,658,115円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	6,385,159円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	37,347,596円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	53,750,985円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	29,813,793円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	86,917,022円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	58,091,249円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	70,852,370円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020	14,068,813円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	51,264,003円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	70,870,649円
	合計	6,792,912,417円
2.	受益権の総数	6,792,912,417口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 2月16日 至 平成31年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 2月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 2月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△499,690,434
合計	△499,690,434

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 2月15日現在]
1口当たり純資産額	1.2719円
(1万口当たり純資産額)	(12,719円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	16,600	1,102.00	18,293,200
1824	前田建設工業	76,200	1,127.00	85,877,400
1911	住友林業	46,700	1,398.00	65,286,600
1951	協和エクシオ	25,400	2,773.00	70,434,200
2270	雪印メグミルク	30,200	2,658.00	80,271,600
2871	ニチレイ	35,200	2,715.00	95,568,000
2875	東洋水産	21,500	4,090.00	87,935,000
3402	東レ	156,600	782.40	122,523,840
3864	三菱製紙	178,900	529.00	94,638,100
3941	レンゴー	89,300	901.00	80,459,300
4004	昭和電工	16,500	3,745.00	61,792,500
4063	信越化学工業	8,100	9,405.00	76,180,500
4114	日本触媒	18,000	7,420.00	133,560,000
4248	竹本容器	61,800	1,424.00	88,003,200
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	22,300	3,260.00	72,698,000
4985	アース製薬	22,100	4,970.00	109,837,000
4502	武田薬品工業	37,400	4,479.00	167,514,600
4516	日本新薬	1,200	6,750.00	8,100,000
4523	エーザイ	16,500	8,546.00	141,009,000
5019	出光興産	16,100	3,865.00	62,226,500
5105	TOYO TIRE	26,800	1,470.00	39,396,000
5233	太平洋セメント	18,500	3,675.00	67,987,500
5480	日本冶金工業	226,700	230.00	52,141,000
6256	ニューフレアテクノロジー	22,400	5,770.00	129,248,000
6301	小松製作所	54,000	2,680.00	144,720,000
6409	キトー	64,600	1,808.00	116,796,800
4062	イビデン	93,500	1,515.00	141,652,500
6501	日立製作所	52,200	3,385.00	176,697,000
6594	日本電産	5,700	13,175.00	75,097,500
6702	富士通	18,700	7,731.00	144,569,700
6753	シャープ	96,700	1,206.00	116,620,200
6758	ソニー	59,300	5,046.00	299,227,800
6999	KOA	64,100	1,591.00	101,983,100
7752	リコー	294,000	1,112.00	326,928,000
7105	三菱ロジスネクスト	88,800	1,349.00	119,791,200
7203	トヨタ自動車	50,800	6,605.00	335,534,000
7270	SUBARU	34,800	2,793.50	97,213,800
7701	島津製作所	39,800	2,728.00	108,574,400
7832	バンダイナムコホールディングス	26,900	4,875.00	131,137,500
9502	中部電力	48,700	1,708.00	83,179,600
9503	関西電力	45,900	1,582.00	72,613,800
9007	小田急電鉄	40,700	2,426.00	98,738,200
9065	山九	16,700	5,330.00	89,011,000
9143	SGホールディングス	47,000	3,055.00	143,585,000
9201	日本航空	21,500	4,037.00	86,795,500
9303	住友倉庫	46,000	1,407.00	64,722,000
4676	フジ・メディア・ホールディングス	71,700	1,610.00	115,437,000
4686	ジャストシステム	45,200	2,541.00	114,853,200
4689	ヤフー	214,500	311.00	66,709,500
8056	日本ユニシス	42,300	2,877.00	121,697,100
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	90,800	1,189.00	107,961,200
9697	カプコン	29,500	2,309.00	68,115,500
9984	ソフトバンクグループ	15,700	10,330.00	162,181,000
3038	神戸物産	39,400	3,520.00	138,688,000
3167	TOKAIホールディングス	84,900	902.00	76,579,800
8001	伊藤忠商事	64,400	2,004.50	129,089,800
8002	丸紅	54,400	787.60	42,845,440
8058	三菱商事	13,400	3,143.00	42,116,200
3092	ZOZO	143,400	1,698.00	243,493,200
3539	ジャパンミート	39,700	1,717.00	68,164,900
3563	スシローグローバルホールディングス	6,800	7,310.00	49,708,000
7564	ワークマン	17,400	7,140.00	124,236,000
7606	ユナイテッドアローズ	26,700	3,590.00	95,853,000
9831	ヤマダ電機	120,300	536.00	64,480,800
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	277,800	571.80	158,846,040
8308	りそなホールディングス	256,900	507.80	130,453,820
8316	三井住友フィナンシャルグループ	43,700	3,937.00	172,046,900
8473	SBIホールディングス	42,200	2,216.00	93,515,200
8698	マネックスグループ	44,900	385.00	17,286,500
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	71,600	2,041.00	146,135,600
8439	東京センチュリー	14,800	4,915.00	72,742,000
3254	プレサンスコーポレーション	36,400	1,335.00	48,594,000
8802	三菱地所	22,300	1,850.50	41,266,150
8804	東京建物	70,100	1,298.00	90,989,800
2157	コシダカホールディングス	89,900	1,501.00	134,939,900
2440	ぐるなび	75,800	717.00	54,348,600
6098	リクルートホールディングス	41,700	2,892.00	120,596,400
6178	日本郵政	85,900	1,343.00	115,363,700
9616	共立メンテナンス	22,400	5,140.00	115,136,000
	合 計	4,818,300		8,430,639,890

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。