有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/16-2025/02/17)

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 2月17日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	132,092,224
株式	8,489,987,310
未収入金	54,283,699
未収配当金	13,384,400
未収利息	1,676
流動資産合計	8,689,749,309
資産合計	8,689,749,309
負債の部
流動負債
未払金	24,995,096
未払解約金	69,563,710
流動負債合計	94,558,806
負債合計	94,558,806
純資産の部
元本等
元本	2,841,323,290
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,753,867,213
元本等合計	8,595,190,503
純資産合計	8,595,190,503
負債純資産合計	8,689,749,309

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 2月17日現在]
1.	期首	2024年 2月16日
	期首元本額	3,006,060,964円
	期中追加設定元本額	657,457,034円
	期中一部解約元本額	822,194,708円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株式オープン	817,602,689円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	148,283,811円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	370,666,529円
	三菱UFJ ライフプラン 25	69,177,492円
	三菱UFJ ライフプラン 50	345,992,379円
	三菱UFJ ライフプラン 75	479,583,455円
	三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定)	114,695,210円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	64,065,745円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	6,903,322円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	91,197,680円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	16,704,177円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	19,089,682円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	17,219,063円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	38,431,688円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	2,383,429円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	3,127,283円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	17,455,710円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	55,683,639円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	44,981,218円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	61,403,231円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	21,540,403円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	35,135,455円
	合計	2,841,323,290円
2.	受益権の総数	2,841,323,290口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 2月16日 至 2025年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 2月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 2月17日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	506,077,238
合計	506,077,238

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 2月17日現在]
1口当たり純資産額	3.0251円
(1万口当たり純資産額)	(30,251円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1820	西松建設	25,200	4,906.00	123,631,200
1950	日本電設工業	74,500	2,122.00	158,089,000
2875	東洋水産	13,600	8,564.00	116,470,400
3597	自重堂	17,800	9,460.00	168,388,000
4046	大阪ソーダ	117,100	1,426.00	166,984,600
4568	第一三共	44,300	3,637.00	161,119,100
5401	日本製鉄	23,200	3,390.00	78,648,000
5801	古河電気工業	26,000	7,039.00	183,014,000
5959	岡部	166,600	809.00	134,779,400
6113	アマダ	57,700	1,433.00	82,684,100
6165	パンチ工業	183,300	418.00	76,619,400
6465	ホシザキ	12,100	5,982.00	72,382,200
6490	PILLAR	19,800	3,695.00	73,161,000
6501	日立製作所	80,600	4,420.00	356,252,000
6632	JVCケンウッド	73,500	1,460.50	107,346,750
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	58,100	2,444.00	141,996,400
6676	メルコホールディングス	45,000	2,455.00	110,475,000
6702	富士通	70,100	3,102.00	217,450,200
6723	ルネサスエレクトロニクス	57,900	2,509.50	145,300,050
6758	ソニーグループ	100,100	3,857.00	386,085,700
6794	フォスター電機	38,100	1,496.00	56,997,600
6857	アドバンテスト	13,600	9,209.00	125,242,400
6957	芝浦電子	25,900	4,595.00	119,010,500
6958	日本シイエムケイ	265,400	507.00	134,557,800
6981	村田製作所	47,400	2,749.00	130,302,600
8035	東京エレクトロン	6,700	24,790.00	166,093,000
7012	川崎重工業	42,300	7,553.00	319,491,900
7203	トヨタ自動車	59,000	2,773.50	163,636,500
7318	セレンディップ・ホールディングス	86,400	1,757.00	151,804,800
7744	ノーリツ鋼機	43,700	4,730.00	206,701,000
7780	メニコン	79,000	1,370.00	108,230,000
7821	前田工繊	70,800	1,850.00	130,980,000
7911	TOPPANホールディングス	24,500	4,690.00	114,905,000
9009	京成電鉄	83,000	1,494.00	124,002,000
3663	セルシス	47,900	1,252.00	59,970,800
9401	TBSホールディングス	24,300	4,391.00	106,701,300
9697	カプコン	53,700	3,822.00	205,241,400
9984	ソフトバンクグループ	30,100	9,806.00	295,160,600
8031	三井物産	29,500	2,785.00	82,157,500
8058	三菱商事	48,900	2,417.50	118,215,750
8130	サンゲツ	38,100	2,956.00	112,623,600
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	57,100	4,200.00	239,820,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	231,000	1,982.50	457,957,500
8308	りそなホールディングス	275,400	1,191.50	328,139,100
7388	FPパートナー	19,600	2,277.00	44,629,200
8750	第一生命ホールディングス	24,300	4,698.00	114,161,400
8766	東京海上ホールディングス	31,100	5,168.00	160,724,800
2975	スター・マイカ・ホールディングス	49,700	852.00	42,344,400
8802	三菱地所	36,000	2,238.00	80,568,000
2432	ディー・エヌ・エー	44,000	3,594.00	158,136,000
4661	オリエンタルランド	28,100	3,180.00	89,358,000
4751	サイバーエージェント	213,400	1,179.00	251,598,600
4755	楽天グループ	363,900	998.40	363,317,760
9621	建設技術研究所	27,500	2,412.00	66,330,000
	合 計	3,825,900		8,489,987,310

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。