有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/16-2023/02/15)

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 5年 2月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	108,640,140
株式	7,349,089,240
未収入金	50,155,392
未収配当金	2,905,200
流動資産合計	7,510,789,972
資産合計	7,510,789,972
負債の部
流動負債
未払金	33,858,530
未払解約金	19,516,750
未払利息	101
流動負債合計	53,375,381
負債合計	53,375,381
純資産の部
元本等
元本	3,525,245,994
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,932,168,597
元本等合計	7,457,414,591
純資産合計	7,457,414,591
負債純資産合計	7,510,789,972

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 5年 2月15日現在]
1.	期首	令和 4年 2月16日
	期首元本額	3,938,102,248円
	期中追加設定元本額	589,985,326円
	期中一部解約元本額	1,002,841,580円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株式オープン	872,789,952円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	234,109,920円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	604,324,731円
	三菱UFJ ライフプラン 25	91,604,260円
	三菱UFJ ライフプラン 50	389,585,659円
	三菱UFJ ライフプラン 75	462,333,997円
	三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定)	197,360,210円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	98,814,129円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	10,940,652円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	127,885,325円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	24,991,335円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	25,628,440円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	18,575,581円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	40,223,564円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	3,754,224円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	4,858,429円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	25,496,834円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	74,628,782円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	53,262,921円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	69,360,708円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	37,794,694円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	56,921,647円
	合計	3,525,245,994円
2.	受益権の総数	3,525,245,994口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 2月16日 至 令和 5年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 2月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 5年 2月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	644,699,080
合計	644,699,080

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 5年 2月15日現在]
1口当たり純資産額	2.1154円
(1万口当たり純資産額)	(21,154円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1963	日揮ホールディングス	57,600	1,720.00	99,072,000
2264	森永乳業	16,400	4,760.00	78,064,000
2802	味の素	31,800	4,006.00	127,390,800
2875	東洋水産	25,200	5,580.00	140,616,000
3402	東レ	99,900	773.90	77,312,610
4046	大阪ソーダ	35,600	4,130.00	147,028,000
4063	信越化学工業	3,900	19,445.00	75,835,500
4901	富士フイルムホールディングス	13,900	6,480.00	90,072,000
4932	アルマード	108,300	1,123.00	121,620,900
4996	クミアイ化学工業	112,600	853.00	96,047,800
4151	協和キリン	17,600	3,005.00	52,888,000
4530	久光製薬	44,300	3,895.00	172,548,500
4568	第一三共	45,900	4,179.00	191,816,100
5344	MARUWA	5,700	17,680.00	100,776,000
5401	日本製鉄	48,200	2,956.00	142,479,200
5803	フジクラ	152,900	951.00	145,407,900
6235	オプトラン	25,700	1,868.00	48,007,600
6501	日立製作所	21,900	6,931.00	151,788,900
6502	東芝	54,400	4,410.00	239,904,000
6702	富士通	10,500	17,840.00	187,320,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	93,000	1,717.50	159,727,500
6758	ソニーグループ	33,800	11,705.00	395,629,000
6857	アドバンテスト	11,400	10,130.00	115,482,000
6861	キーエンス	4,300	59,510.00	255,893,000
6976	太陽誘電	19,800	4,145.00	82,071,000
6981	村田製作所	11,000	7,464.00	82,104,000
6995	東海理化電機製作所	103,000	1,477.00	152,131,000
7202	いすゞ自動車	43,200	1,615.00	69,768,000
7203	トヨタ自動車	79,800	1,874.00	149,545,200
7731	ニコン	69,400	1,248.00	86,611,200
7911	凸版印刷	44,300	2,306.00	102,155,800
9531	東京瓦斯	31,300	2,714.00	84,948,200
9009	京成電鉄	36,800	3,805.00	140,024,000
9204	スカイマーク	73,500	1,229.00	90,331,500
2327	日鉄ソリューションズ	21,700	3,390.00	73,563,000
4448	Chatwork	176,600	712.00	125,739,200
4812	電通国際情報サービス	30,300	4,720.00	143,016,000
9432	日本電信電話	50,400	3,884.00	195,753,600
9697	カプコン	32,800	4,385.00	143,828,000
9984	ソフトバンクグループ	12,100	5,791.00	70,071,100
8001	伊藤忠商事	26,200	4,122.00	107,996,400
8002	丸紅	69,700	1,755.00	122,323,500
8058	三菱商事	32,400	4,617.00	149,590,800
8154	加賀電子	17,900	4,470.00	80,013,000
2685	アダストリア	47,100	2,164.00	101,924,400
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	71,300	3,500.00	249,550,000
7133	HYUGA PRIMARY CARE	8,500	5,020.00	42,670,000
9983	ファーストリテイリング	1,000	81,900.00	81,900,000
7381	北國フィナンシャルホールディングス	10,800	4,245.00	45,846,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	162,600	981.10	159,526,860
8308	りそなホールディングス	96,700	753.10	72,824,770
8316	三井住友フィナンシャルグループ	20,200	5,911.00	119,402,200
8418	山口フィナンシャルグループ	27,600	916.00	25,281,600
8473	SBIホールディングス	27,000	2,797.00	75,519,000
8750	第一生命ホールディングス	36,400	3,050.00	111,020,000
8766	東京海上ホールディングス	59,000	2,797.50	165,052,500
8591	オリックス	39,400	2,359.50	92,964,300
3231	野村不動産ホールディングス	34,200	2,894.00	98,974,800
9552	M&A総合研究所	19,900	8,630.00	171,737,000
9616	共立メンテナンス	13,600	5,190.00	70,584,000
	合 計	2,732,300		7,349,089,240

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。