有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/16-2024/02/15)

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 2月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	108,775,614
株式	8,415,847,480
未収入金	90,243,320
未収配当金	5,804,320
流動資産合計	8,620,670,734
資産合計	8,620,670,734
負債の部
流動負債
未払金	81,119,045
未払解約金	28,295,320
未払利息	6
流動負債合計	109,414,371
負債合計	109,414,371
純資産の部
元本等
元本	3,006,060,964
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,505,195,399
元本等合計	8,511,256,363
純資産合計	8,511,256,363
負債純資産合計	8,620,670,734

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 2月15日現在]
1.	期首	2023年 2月16日
	期首元本額	3,525,245,994円
	期中追加設定元本額	547,670,174円
	期中一部解約元本額	1,066,855,204円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株式オープン	873,102,770円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	161,242,241円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	418,329,786円
	三菱UFJ ライフプラン 25	71,500,104円
	三菱UFJ ライフプラン 50	342,821,581円
	三菱UFJ ライフプラン 75	454,837,994円
	三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定)	154,633,461円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	77,804,856円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	8,422,421円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	94,529,863円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	17,765,118円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	19,242,545円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	13,971,567円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	34,049,188円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	2,735,664円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	3,341,499円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	19,520,827円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	61,529,903円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	47,244,132円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	64,860,740円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	24,544,419円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	40,030,285円
	合計	3,006,060,964円
2.	受益権の総数	3,006,060,964口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 2月16日 至 2024年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 2月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 2月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,297,611,954
合計	1,297,611,954

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 2月15日現在]
1口当たり純資産額	2.8314円
(1万口当たり純資産額)	(28,314円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1820	西松建設	23,700	4,402.00	104,327,400
2585	ライフドリンク カンパニー	18,600	5,680.00	105,648,000
2802	味の素	12,700	5,667.00	71,970,900
2875	東洋水産	11,900	8,162.00	97,127,800
2936	ベースフード	315,400	415.00	130,891,000
3597	自重堂	14,800	10,860.00	160,728,000
3863	日本製紙	96,200	1,090.00	104,858,000
4046	大阪ソーダ	22,300	11,650.00	259,795,000
4188	三菱ケミカルグループ	129,900	838.40	108,908,160
4973	日本高純度化学	23,600	2,720.00	64,192,000
4523	エーザイ	5,700	6,300.00	35,910,000
4568	第一三共	45,900	4,789.00	219,815,100
5021	コスモエネルギーホールディングス	11,400	6,178.00	70,429,200
5401	日本製鉄	32,000	3,428.00	109,696,000
5711	三菱マテリアル	44,900	2,553.00	114,629,700
5901	東洋製罐グループホールディングス	35,700	2,443.50	87,232,950
6113	アマダ	80,000	1,574.50	125,960,000
6165	パンチ工業	193,200	412.00	79,598,400
6238	フリュー	72,000	1,243.00	89,496,000
6419	マースグループホールディングス	28,900	2,707.00	78,232,300
6465	ホシザキ	27,500	5,215.00	143,412,500
6490	日本ピラー工業	17,900	5,550.00	99,345,000
6501	日立製作所	23,900	12,130.00	289,907,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	61,200	2,561.00	156,733,200
6723	ルネサスエレクトロニクス	82,200	2,536.00	208,459,200
6758	ソニーグループ	3,000	13,710.00	41,130,000
6857	アドバンテスト	27,300	7,045.00	192,328,500
6957	芝浦電子	14,500	5,430.00	78,735,000
6958	日本シイエムケイ	230,600	741.00	170,874,600
6976	太陽誘電	35,900	3,421.00	122,813,900
6981	村田製作所	52,800	3,019.00	159,403,200
7012	川崎重工業	19,600	3,705.00	72,618,000
7203	トヨタ自動車	70,000	3,382.00	236,740,000
7239	タチエス	164,500	1,975.00	324,887,500
7278	エクセディ	43,700	2,846.00	124,370,200
7318	セレンディップ・ホールディングス	42,900	1,889.00	81,038,100
7731	ニコン	60,500	1,510.50	91,385,250
7780	メニコン	99,700	1,653.50	164,853,950
7911	TOPPANホールディングス	25,100	3,599.00	90,334,900
9009	京成電鉄	13,900	7,141.00	99,259,900
9101	日本郵船	13,300	4,775.00	63,507,500
3663	セルシス	113,800	744.00	84,667,200
9432	日本電信電話	832,900	181.00	150,754,900
9697	カプコン	29,300	5,961.00	174,657,300
9984	ソフトバンクグループ	12,800	8,502.00	108,825,600
8002	丸紅	59,300	2,382.00	141,252,600
8058	三菱商事	99,100	2,960.00	293,336,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	70,200	2,838.00	199,227,600
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	179,400	1,404.00	251,877,600
8308	りそなホールディングス	170,200	797.60	135,751,520
7388	FPパートナー	27,100	6,430.00	174,253,000
8750	第一生命ホールディングス	38,900	3,200.00	124,480,000
8766	東京海上ホールディングス	59,100	4,367.00	258,089,700
8591	オリックス	33,300	2,986.50	99,450,450
3231	野村不動産ホールディングス	18,100	3,675.00	66,517,500
2148	アイティメディア	44,700	1,990.00	88,953,000
4293	セプテーニ・ホールディングス	139,600	470.00	65,612,000
4661	オリエンタルランド	47,000	5,298.00	249,006,000
4751	サイバーエージェント	160,000	1,044.50	167,120,000
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	82,800	1,303.00	107,888,400
9229	サンウェルズ	34,200	2,551.00	87,244,200
9616	共立メンテナンス	15,600	6,116.00	95,409,600
9621	建設技術研究所	10,600	5,650.00	59,890,000
	合 計	4,626,800		8,415,847,480

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。