有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 2月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	154,201,494
株式	7,205,277,720
未収入金	28,356,837
未収配当金	5,464,200
流動資産合計	7,393,300,251
資産合計	7,393,300,251
負債の部
流動負債
未払金	22,240,928
未払解約金	21,454,525
未払利息	23
流動負債合計	43,695,476
負債合計	43,695,476
純資産の部
元本等
元本	3,938,102,248
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,411,502,527
元本等合計	7,349,604,775
純資産合計	7,349,604,775
負債純資産合計	7,393,300,251

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 2月15日現在]
1.	期首	令和 3年 2月16日
	期首元本額	4,556,365,854円
	期中追加設定元本額	848,833,967円
	期中一部解約元本額	1,467,097,573円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株式オープン	904,011,156円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	282,822,081円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	711,862,512円
	三菱UFJ ライフプラン 25	104,353,892円
	三菱UFJ ライフプラン 50	429,020,494円
	三菱UFJ ライフプラン 75	490,152,783円
	三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定)	244,756,835円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	134,067,462円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	14,717,162円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	159,721,544円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	28,118,294円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	28,055,681円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	20,524,695円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	43,175,495円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	4,148,158円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	5,301,511円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	26,214,948円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	77,882,574円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	54,583,034円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	68,995,103円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	43,610,409円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	62,006,425円
	合計	3,938,102,248円
2.	受益権の総数	3,938,102,248口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 2月16日 至 令和 4年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 2月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 2月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	41,786,010
合計	41,786,010

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 2月15日現在]
1口当たり純資産額	1.8663円
(1万口当たり純資産額)	(18,663円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	10,300	4,175.00	43,002,500
1951	エクシオグループ	31,900	2,409.00	76,847,100
2802	味の素	57,400	3,263.00	187,296,200
2875	東洋水産	16,000	4,960.00	79,360,000
3407	旭化成	53,900	1,122.00	60,475,800
4046	大阪ソーダ	40,800	3,155.00	128,724,000
4063	信越化学工業	8,700	18,000.00	156,600,000
4185	JSR	38,700	3,585.00	138,739,500
4403	日油	25,800	5,170.00	133,386,000
4901	富士フイルムホールディングス	2,900	7,542.00	21,871,800
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	23,100	1,748.00	40,378,800
4985	アース製薬	8,700	5,660.00	49,242,000
4151	協和キリン	25,300	2,937.00	74,306,100
4523	エーザイ	12,000	5,855.00	70,260,000
4568	第一三共	55,400	2,380.00	131,852,000
5121	藤倉コンポジット	124,400	719.00	89,443,600
5301	東海カーボン	77,400	1,176.00	91,022,400
5401	日本製鉄	188,600	1,981.00	373,616,600
5713	住友金属鉱山	14,400	5,569.00	80,193,600
5938	LIXIL	37,000	2,518.00	93,166,000
5991	日本発條	99,500	882.00	87,759,000
6490	日本ピラー工業	26,400	2,855.00	75,372,000
4062	イビデン	17,800	5,650.00	100,570,000
6501	日立製作所	25,600	5,751.00	147,225,600
6502	東芝	32,300	4,392.00	141,861,600
6590	芝浦メカトロニクス	4,100	7,910.00	32,431,000
6652	IDEC	34,600	2,256.00	78,057,600
6702	富士通	9,200	16,035.00	147,522,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	134,500	1,391.00	187,089,500
6758	ソニーグループ	25,500	12,210.00	311,355,000
6967	新光電気工業	19,900	4,895.00	97,410,500
6981	村田製作所	4,500	7,996.00	35,982,000
8035	東京エレクトロン	1,800	55,220.00	99,396,000
7203	トヨタ自動車	155,100	2,153.50	334,007,850
7731	ニコン	92,000	1,329.00	122,268,000
7911	凸版印刷	66,200	2,297.00	152,061,400
7912	大日本印刷	8,300	2,925.00	24,277,500
9068	丸全昭和運輸	11,300	3,205.00	36,216,500
9069	センコーグループホールディングス	37,900	924.00	35,019,600
9101	日本郵船	21,800	9,660.00	210,588,000
9107	川崎汽船	11,700	7,180.00	84,006,000
9303	住友倉庫	22,900	2,108.00	48,273,200
2327	日鉄ソリューションズ	36,800	3,645.00	134,136,000
4689	Zホールディングス	148,600	563.80	83,780,680
4812	電通国際情報サービス	23,800	3,540.00	84,252,000
9984	ソフトバンクグループ	18,800	5,158.00	96,970,400
2768	双日	47,300	1,919.00	90,768,700
8001	伊藤忠商事	70,300	3,794.00	266,718,200
8058	三菱商事	32,700	3,964.00	129,622,800
2670	エービーシー・マート	4,700	5,280.00	24,816,000
3186	ネクステージ	11,000	2,558.00	28,138,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	31,200	5,832.00	181,958,400
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	10,300	3,795.00	39,088,500
8233	高島屋	26,000	1,160.00	30,160,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	265,400	734.10	194,830,140
8316	三井住友フィナンシャルグループ	34,000	4,310.00	146,540,000
8473	SBIホールディングス	15,700	3,085.00	48,434,500
8750	第一生命ホールディングス	61,900	2,594.00	160,568,600
8766	東京海上ホールディングス	25,600	6,891.00	176,409,600
8795	T&Dホールディングス	97,400	1,734.00	168,891,600
8591	オリックス	50,500	2,363.50	119,356,750
4755	楽天グループ	116,400	981.00	114,188,400
6098	リクルートホールディングス	35,100	5,046.00	177,114,600
	合 計	2,879,100		7,205,277,720

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。