- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 10,099,817.87 | 1,024,588,492 | 1,035,837,320 | △ 92.58 |