ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)

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【提出】: 2018/07/13 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	11,394,040.22	1,219,048,363	1,241,836,443	△100.15

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

開示資料

決算

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