有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,481,808.82	271,633,843	270,253,096	10.90
	米ドル	売建	26,109,436.77	2,859,489,848	2,843,150,563	△114.68

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
該当事項はありません。