有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/14-2024/04/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,134,762.89	325,592,442	333,001,022	14.10
	米ドル	売建	17,236,379.20	2,623,726,812	2,688,697,620	△113.85

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。