有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/15-2026/04/13)

③【その他投資資産の主要なもの】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	10,506,001.10	1,667,437,901	1,675,108,333	△101.44
	香港ドル	売建	1,115,365.70	22,680,180	22,746,768	△1.38

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
該当事項はありません。