- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
①【純資産の推移】
平成27年4月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年4月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成26年4月末日 | 12,469 | - | 0.8253 | - |
| 平成26年5月末日 | 12,806 | - | 0.8553 | - |
| 平成26年6月末日 | 12,576 | - | 0.9086 | - |
| 平成26年7月末日 | 11,784 | - | 0.9475 | - |
| 平成26年8月末日 | 10,125 | - | 0.9774 | - |
| 平成26年9月末日 | 9,632 | - | 0.9883 | - |
| 平成26年10月末日 | 9,222 | - | 0.9813 | - |
| 平成26年11月末日 | 8,485 | - | 1.0106 | - |
| 平成26年12月末日 | 8,344 | - | 1.0222 | - |
| 平成27年1月末日 | 8,116 | - | 1.0258 | - |
| 平成27年2月末日 | 8,066 | - | 1.1025 | - |
| 平成27年3月末日 | 8,073 | - | 1.1533 | - |
| 平成27年4月10日 | 8,177 | - | 1.1969 | - |
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